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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 44.702.829/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL236.766.746,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.515.540,16
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.515.540,16
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.515.540,16
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.515.540,16
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.232.407,13
13100007LIVRES232.232.407,13
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA232.232.407,13
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL232.232.407,13
19000008OUTROS VALORES E BENS18.799,60
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.799,60
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.799,60
30000001COMPENSAÇÃO281.291.155,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS232.232.407,13
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO232.232.407,13
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS232.232.407,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.748,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.748,00
30430107PRÓPRIOS58.748,00
30900008CONTROLE49.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS49.000.000,00
30915055EMISSÕES24.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO518.057.902,02
40000008EXIGÍVEL54.205,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES54.205,18
49900006DIVERSAS54.205,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.324,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.324,93
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS19.880,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.024.566,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO245.024.566,44
61100004CAPITAL SOCIAL245.024.566,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO245.024.566,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS245.024.566,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.799.316,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.799.316,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ34.366,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS34.366,74
71410100POSIÇÃO BANCADA34.366,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.760.603,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.584.409,76
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA166.370,69
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.823,26
71580212TERMO9.823,26
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.346,09
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.346,09
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.111.341,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.111.341,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.802.690,89
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.794.742,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.420,22
81550218TERMO11.420,22
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.996.527,83
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.996.527,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS279.990,76
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.795,23
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS86.911,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO184.326,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA184.326,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.957,33
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.659,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.659,62
90000003COMPENSAÇÃO 281.291.155,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS232.232.407,13
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS232.232.407,13
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.748,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.748,00
90900000CONTROLE 49.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE49.000.000,00
90917055EMISSÕES24.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO518.057.902,02