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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 42.427.783/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL544.536.802,82
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.004.138,58
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.004.138,58
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.004.138,58
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.004.138,58
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS370.370.966,10
13100007LIVRES370.370.966,10
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL370.370.966,10
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS370.370.966,10
18000009OUTROS CRÉDITOS173.122.178,62
18300008RENDAS A RECEBER3.170.893,62
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.223.931,58
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.946.962,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES169.951.285,00
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES39.035,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS169.912.250,00
19000008OUTROS VALORES E BENS39.519,52
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.519,52
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.519,52
30000001COMPENSAÇÃO407.322.497,10
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS370.370.966,10
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO370.370.966,10
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL370.370.966,10
30400003CUSTÓDIA DE VALORES14.580.910,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA14.580.910,00
30430107PRÓPRIOS14.580.910,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.670.621,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS4.670.621,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS4.670.621,00
30900008CONTROLE17.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.700.000,00
30915055EMISSÕES8.850.000,00
30915103RESGATES3.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO951.859.299,92
40000008EXIGÍVEL13.716,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.716,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.003,99
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS7,15
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES996,84
49900006DIVERSAS12.712,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR158,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS158,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.554,13
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.554,13
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO553.407.199,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO553.407.199,94
61100004CAPITAL SOCIAL487.507.587,45
61170003COTAS DE INVESTIMENTO485.481.396,30
61170302PESSOAS JURÍDICAS485.481.396,30
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.026.191,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS65.899.612,49
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS494.896.329,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS494.896.329,94
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO124.593.789,74
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.593.789,74
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ145.503,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS145.503,05
71410100POSIÇÃO BANCADA145.503,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS370.138.506,04
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL368.749.769,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO323.331,17
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO323.331,17
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL640.436,90
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS424.968,94
71580212TERMO491,94
71580315FUTURO424.477,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.531,11
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.531,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS503.780.443,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS503.780.443,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES128.727.989,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS128.727.989,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.852.483,86
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.396.212,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL399.057,39
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO412.452,46
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO412.452,46
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS644.762,00
81550311FUTURO644.762,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS260.862,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO114.440,97
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS22.832,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO96.965,63
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA96.965,63
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.623,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS371.939.107,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS371.939.107,37
90000003COMPENSAÇÃO 407.322.497,10
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS370.370.966,10
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS370.370.966,10
90400005CUSTÓDIA DE VALORES14.580.910,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 14.580.910,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 4.670.621,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS4.670.621,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO4.670.621,00
90900000CONTROLE 17.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.700.000,00
90917055EMISSÕES8.850.000,00
90917103RESGATES3.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO951.859.299,92