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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL60.430.005,82
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.421.257,71
13100007LIVRES60.421.257,71
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA60.402.455,91
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL60.402.455,91
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.801,80
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA18.801,80
19000008OUTROS VALORES E BENS5.748,11
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.748,11
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.748,11
30000001COMPENSAÇÃO124.328.661,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.421.257,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO60.421.257,71
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS60.402.455,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18.801,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES60.977.270,17
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA60.977.270,17
30430107PRÓPRIOS60.977.270,17
30900008CONTROLE2.930.133,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.930.000,00
30915055EMISSÕES1.465.000,00
30915103RESGATES380.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.085.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS133,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO184.758.666,99
40000008EXIGÍVEL28.603,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES28.603,24
49900006DIVERSAS28.603,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.516,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.516,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.086,72
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.086,72
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.197.567,43
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO58.197.567,43
61100004CAPITAL SOCIAL57.768.281,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO58.527.905,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS58.527.905,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS759.623,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS429.285,81
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.928.062,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.856.600,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.856.600,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.836.846,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.899,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.899,85
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.625,53
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.012.229,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.012.229,44
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS71.461,58
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS71.461,58
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS71.461,58
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.723.271,35
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.723.271,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.563.936,57
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA55.951,19
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA40.511,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.467.473,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.467.473,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.085,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.847,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.324,64
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.912,49
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.912,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.249,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.249,66
90000003COMPENSAÇÃO 124.328.661,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS60.421.257,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS60.421.257,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES60.977.270,17
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.268.186,50
90499009OURO EM CUSTÓDIA58.709.083,67
90499102PRÓPRIO58.709.083,67
90900000CONTROLE 2.930.133,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.930.000,00
90917055EMISSÕES1.465.000,00
90917103RESGATES380.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.085.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS133,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO184.759.622,96