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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.326.637,68
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.092.499,67
13100007LIVRES8.092.499,67
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.850,87
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA24.850,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.067.648,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS8.067.648,80
18000009OUTROS CRÉDITOS4.231.138,01
18300008RENDAS A RECEBER59.222,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER59.222,06
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.171.877,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.597,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.169.280,31
18800003DIVERSOS38,47
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS38,47
30000001COMPENSAÇÃO8.623.521,85
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.092.499,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO8.092.499,67
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL8.067.648,80
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO24.850,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES370.846,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA370.846,00
30430107PRÓPRIOS370.846,00
30900008CONTROLE160.176,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS176,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.950.159,53
40000008EXIGÍVEL1.849,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.849,30
49900006DIVERSAS1.849,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR168,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS168,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.681,26
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.681,26
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.702.145,25
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.702.145,25
61100004CAPITAL SOCIAL11.222.234,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.222.234,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.222.234,74
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.341.341,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.341.312,04
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO922.260,06
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS922.260,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.384,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.384,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.409.667,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.576,76
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.041,02
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.041,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.826,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.287.222,92
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.287.222,92
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS29,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS29,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.718.697,98
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.718.697,98
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES810.697,79
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS810.697,79
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO9.407,75
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS9.407,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.890.341,01
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.734,34
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.880.606,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.880.606,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.251,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO854,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO7.396,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.396,59
90000003COMPENSAÇÃO 8.623.521,85
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.092.499,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS8.092.499,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES370.846,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 405.444,00
90499009OURO EM CUSTÓDIA34.598,00
90499102PRÓPRIO34.598,00
90900000CONTROLE 160.176,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS176,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.950.159,53