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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.210.375/0001-99
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL56.663.319,63
11000006DISPONIBILIDADES4.367,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.367,03
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.367,03
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.591.916,28
13100007LIVRES56.591.916,28
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.080,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA40.080,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.551.835,88
13185709Cotas de Fundos de Investimento56.551.835,88
19000008OUTROS VALORES E BENS67.036,32
19900005DESPESAS ANTECIPADAS67.036,32
19910002DESPESAS ANTECIPADAS67.036,32
30000001COMPENSAÇÃO58.245.480,43
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.591.916,28
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.591.916,28
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO40.080,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA56.551.835,88
30900008CONTROLE1.653.564,15
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.560.000,00
30915055EMISSÕES780.000,00
30915103RESGATES410.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO370.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS93.564,15
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO114.908.800,06
40000008EXIGÍVEL17.629,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.629,17
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.365,70
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.365,70
49900006DIVERSAS12.263,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.007,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.007,54
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.255,93
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.255,93
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.283.376,64
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.283.376,64
61100004CAPITAL SOCIAL49.692.791,74
61170003COTAS DE INVESTIMENTO51.071.793,76
61170302PESSOAS JURÍDICAS51.071.793,76
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.379.002,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS590.584,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.810.341,10
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.810.317,91
71300007RENDAS DE CÂMBIO11.699.763,61
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS349.622,33
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.350.141,28
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.110.554,30
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.993.902,92
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL115.291,82
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.359,56
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.359,56
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS23,19
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS23,19
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.448.027,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.448.027,28
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO7.877.787,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS349.828,51
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.527.959,29
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.496.640,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.496.640,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS54.239,86
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.157,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.347,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.734,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.734,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.358,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS19.358,63
90000003COMPENSAÇÃO 58.245.480,43
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.591.916,28
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.591.916,28
90900000CONTROLE 1.653.564,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.560.000,00
90917055EMISSÕES780.000,00
90917103RESGATES410.000,00
90917158CIRCULAÇÃO370.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS93.564,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO114.908.800,06