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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.280.376/0001-47
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL12.437.799,58
11000006DISPONIBILIDADES4.444,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.444,56
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.444,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.406.518,01
13100007LIVRES12.406.518,01
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.315,70
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA16.315,70
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.390.202,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento12.390.202,31
18000009OUTROS CRÉDITOS18.440,39
18300008RENDAS A RECEBER12.198,63
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER12.198,63
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.241,76
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES6.241,76
19000008OUTROS VALORES E BENS8.396,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.396,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.396,62
30000001COMPENSAÇÃO13.316.286,68
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.406.518,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO12.406.518,01
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO16.315,70
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA12.390.202,31
30900008CONTROLE909.768,67
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS901.139,00
30915055EMISSÕES403.713,00
30915103RESGATES383.713,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO113.713,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.629,67
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO25.754.086,26
40000008EXIGÍVEL19.421,54
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES19.421,54
49900006DIVERSAS19.421,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.386,95
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.386,95
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.034,59
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.034,59
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.103.210,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.103.210,47
61100004CAPITAL SOCIAL10.190.254,22
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.793.776,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.793.776,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.603.521,93
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS912.956,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS14.129.856,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS14.129.856,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO4.994.703,45
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS598.965,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.395.737,59
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.135.152,89
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.114.671,82
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL19.817,83
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO663,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA663,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.814.688,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.814.688,77
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.515.146,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS610.472,90
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.904.674,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.183.112,39
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.183.112,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS79.566,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.628,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS45.529,83
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.408,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.408,80
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.862,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.862,82
90000003COMPENSAÇÃO 13.316.286,68
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.406.518,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS12.406.518,01
90900000CONTROLE 909.768,67
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE901.139,00
90917055EMISSÕES403.713,00
90917103RESGATES383.713,00
90917158CIRCULAÇÃO113.713,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.629,67
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO25.754.086,26