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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE- INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 43.105.466/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL19.772.732,94
11000006DISPONIBILIDADES5.768,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.768,84
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.768,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.757.566,75
13100007LIVRES19.757.566,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.850,33
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.850,33
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.754.716,42
13185709Cotas de Fundos de Investimento19.754.716,42
19000008OUTROS VALORES E BENS9.397,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.397,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.397,35
30000001COMPENSAÇÃO22.287.723,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.757.566,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO19.757.566,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO2.850,33
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA19.754.716,42
30900008CONTROLE2.530.157,21
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.491.350,00
30915055EMISSÕES1.245.675,00
30915103RESGATES1.090.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO155.675,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS38.807,21
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO42.060.456,90
40000008EXIGÍVEL11.115,35
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.115,35
49900006DIVERSAS11.115,35
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.068,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.068,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.046,43
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.046,43
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.479.987,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO12.479.987,21
61100004CAPITAL SOCIAL10.828.274,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.828.274,97
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.828.274,97
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.651.712,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.803.307,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.803.307,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.995.048,28
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS339.285,73
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.655.762,55
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.808.258,84
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.807.916,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43,23
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO298,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA298,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.521.676,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.521.676,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO6.223.833,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS339.298,14
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.884.535,08
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.213.443,68
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.213.443,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS48.123,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.818,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.685,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO28.619,54
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.619,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.276,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS36.276,44
90000003COMPENSAÇÃO 22.287.723,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.757.566,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS19.757.566,75
90900000CONTROLE 2.530.157,21
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.491.350,00
90917055EMISSÕES1.245.675,00
90917103RESGATES1.090.000,00
90917158CIRCULAÇÃO155.675,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS38.807,21
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO42.060.456,90