Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.280.328/0001-59
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL70.664.503,24
11000006DISPONIBILIDADES7.219,40
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.219,40
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.219,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS70.639.851,12
13100007LIVRES70.639.851,12
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.685,43
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA45.685,43
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.594.165,69
13185709Cotas de Fundos de Investimento70.594.165,69
18000009OUTROS CRÉDITOS8.515,93
18300008RENDAS A RECEBER2.665,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.665,45
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.850,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES5.850,48
19000008OUTROS VALORES E BENS8.916,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.916,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.916,79
30000001COMPENSAÇÃO77.652.445,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.639.851,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO70.639.851,12
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO45.685,43
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA70.594.165,69
30900008CONTROLE7.012.593,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.892.613,00
30915055EMISSÕES3.140.871,00
30915103RESGATES2.300.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.450.871,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS119.980,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO148.316.948,24
40000008EXIGÍVEL20.670,91
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.670,91
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.793,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS2.793,83
49900006DIVERSAS17.877,08
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.518,47
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.518,47
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.358,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.358,60
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.623.918,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.623.918,34
61100004CAPITAL SOCIAL52.663.673,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.882.967,64
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.882.967,64
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS219.294,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.960.245,05
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.185.521,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.185.499,65
71300007RENDAS DE CÂMBIO29.687.898,58
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.994.541,83
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.693.356,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.497.601,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR31.864.142,68
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL632.026,15
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.432,24
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.432,24
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS21,43
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS21,43
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS46.165.607,09
81000005DESPESAS OPERACIONAIS46.165.607,09
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO20.786.463,08
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.998.097,41
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.788.365,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.228.596,48
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.228.596,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS115.092,21
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO18.276,34
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.862,74
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO91.953,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA91.953,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.455,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS35.455,32
90000003COMPENSAÇÃO 77.652.445,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS70.639.851,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS70.639.851,12
90900000CONTROLE 7.012.593,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.892.613,00
90917055EMISSÕES3.140.871,00
90917103RESGATES2.300.871,00
90917158CIRCULAÇÃO1.450.871,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS119.980,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO148.316.948,24