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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.542.889/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.446.352,49
11000006DISPONIBILIDADES9.164,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.164,75
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.164,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS74.420.355,23
13100007LIVRES74.420.355,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.658,40
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.658,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR74.387.696,83
13185709Cotas de Fundos de Investimento74.387.696,83
18000009OUTROS CRÉDITOS8.725,51
18300008RENDAS A RECEBER8.725,51
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.725,51
19000008OUTROS VALORES E BENS8.107,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8.107,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8.107,00
30000001COMPENSAÇÃO212.122.226,76
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.420.355,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO74.420.355,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.658,40
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA74.387.696,83
30900008CONTROLE137.701.871,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS137.600.000,00
30915055EMISSÕES68.800.000,00
30915103RESGATES63.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS101.871,53
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO286.568.579,25
40000008EXIGÍVEL29.683,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.683,34
49900006DIVERSAS29.683,34
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.840,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.840,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.843,28
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.843,28
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.323.080,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO54.323.080,55
61100004CAPITAL SOCIAL46.591.745,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.014.340,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.014.340,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS14.422.595,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.731.335,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.731.335,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS82.446.288,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS82.446.288,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.836.713,90
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.899.270,93
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.937.442,97
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.609.575,02
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.279.370,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL329.088,20
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.116,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.116,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS62.352.700,32
81000005DESPESAS OPERACIONAIS62.352.700,32
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO31.454.935,86
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.898.609,72
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.556.326,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.691.977,99
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.691.977,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS175.591,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25.139,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.945,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO142.506,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA128.689,27
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO13.817,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.195,28
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS30.195,28
90000003COMPENSAÇÃO 212.122.226,76
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.420.355,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS74.420.355,23
90900000CONTROLE 137.701.871,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE137.600.000,00
90917055EMISSÕES68.800.000,00
90917103RESGATES63.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS101.871,53
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO286.568.579,25