Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL877.432.155,81
11000006DISPONIBILIDADES13.620,27
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.620,27
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.620,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS877.395.783,09
13100007LIVRES877.395.783,09
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO264.865,11
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA264.865,11
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR877.130.917,98
13185709Cotas de Fundos de Investimento877.130.917,98
18000009OUTROS CRÉDITOS2.956,35
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.956,35
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.956,35
19000008OUTROS VALORES E BENS19.796,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.796,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.796,10
30000001COMPENSAÇÃO1.180.501.898,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS877.395.783,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO877.395.783,09
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO264.865,11
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA877.130.917,98
30900008CONTROLE303.106.115,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.200.000,00
30915055EMISSÕES147.350.000,00
30915103RESGATES100.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO52.300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.906.115,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.057.934.054,63
40000008EXIGÍVEL227.077,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES227.077,58
49900006DIVERSAS227.077,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR38.405,50
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.405,50
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA188.672,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO188.672,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO661.779.815,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO661.779.815,65
61100004CAPITAL SOCIAL602.371.524,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO630.426.846,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS630.426.846,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.055.321,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS831.395.264,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS831.395.264,63
71300007RENDAS DE CÂMBIO372.812.605,91
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.225.783,29
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR369.586.822,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS458.582.658,72
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR458.573.515,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL107,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.035,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA9.035,18
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,10
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS615.970.002,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS615.970.002,06
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO254.581.074,12
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.222.202,77
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR251.358.871,35
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS359.871.602,33
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR359.871.602,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.366.585,96
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO133.164,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.377,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.228.044,31
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.048.500,44
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO179.543,87
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.739,65
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS150.739,65
90000003COMPENSAÇÃO 1.180.501.898,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS877.395.783,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS877.395.783,09
90900000CONTROLE 303.106.115,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.200.000,00
90917055EMISSÕES147.350.000,00
90917103RESGATES100.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO52.300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.906.115,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.057.934.054,63