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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.668/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.560.061,67
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.358.727,79
13100007LIVRES7.341.118,79
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO115.913,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA62.272,53
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO53.640,60
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.225.205,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS7.225.205,66
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS844,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO844,00
13345109FUTUROS844,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS16.765,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA16.765,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.765,00
18000009OUTROS CRÉDITOS2.193.280,85
18300008RENDAS A RECEBER45.096,65
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.096,65
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.148.184,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.148.184,20
19000008OUTROS VALORES E BENS5.053,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.053,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.053,03
30000001COMPENSAÇÃO7.947.574,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.357.883,79
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.357.883,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL7.241.970,66
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO115.913,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES387.803,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA387.803,00
30430107PRÓPRIOS387.803,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES100.986,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS100.986,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS100.986,40
30900008CONTROLE100.901,47
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS901,47
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO17.507.636,33
40000008EXIGÍVEL5.689,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.689,59
49900006DIVERSAS5.689,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.006,19
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.006,19
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.683,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.683,40
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.789.694,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.789.694,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO734.513,75
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS734.513,75
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.055.181,18
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL170.145,19
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.210,48
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.015,08
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.195,40
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.282,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.735,00
71580315FUTURO15.735,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.855.807,74
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.855.807,74
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.235.322,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.235.322,85
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES633.530,21
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS633.530,21
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.575.764,73
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.083,07
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.872,60
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.872,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS21.875,00
81550311FUTURO21.875,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.532.934,06
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.532.934,06
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.529,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.561,36
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.785,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.183,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA19.183,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS498,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS498,10
90000003COMPENSAÇÃO 7.947.574,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.357.883,79
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.357.883,79
90400005CUSTÓDIA DE VALORES387.803,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 387.803,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 100.986,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS100.986,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO100.986,40
90900000CONTROLE 100.901,47
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS901,47
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO17.507.636,33