Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL8.562.812,72
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.651.000,68
13100007LIVRES6.618.588,68
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.805,79
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA155.805,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.462.782,89
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.462.782,89
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.688,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.688,00
13345109FUTUROS1.688,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS30.724,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA30.724,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.724,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.903.815,63
18300008RENDAS A RECEBER14.878,55
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.878,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.888.937,08
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.888.937,08
19000008OUTROS VALORES E BENS4.996,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.996,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.996,41
30000001COMPENSAÇÃO7.894.490,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.649.312,68
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.649.312,68
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.493.506,89
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO155.805,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES942.100,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA942.100,00
30430107PRÓPRIOS942.100,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES201.972,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS201.972,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS201.972,80
30900008CONTROLE101.104,57
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.104,57
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.457.302,77
40000008EXIGÍVEL5.466,46
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.466,46
49900006DIVERSAS5.466,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.993,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.993,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.472,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.472,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.408.507,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.408.507,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.352.670,34
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.352.670,34
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.055.837,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL78.561,87
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.828,00
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.828,00
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.007,24
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS38.388,00
71580315FUTURO38.388,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.918.052,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.918.052,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.851.161,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.851.161,47
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1.504.099,41
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.504.099,41
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.322.822,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.123,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS47.327,20
81550311FUTURO47.327,20
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.263.372,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.263.372,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS23.741,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.794,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.785,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO18.162,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA18.162,40
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS498,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS498,10
90000003COMPENSAÇÃO 7.894.490,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.649.312,68
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.649.312,68
90400005CUSTÓDIA DE VALORES942.100,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 942.100,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 201.972,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS201.972,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO201.972,80
90900000CONTROLE 101.104,57
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.104,57
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.457.302,77