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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.710.066.576,29
11000006DISPONIBILIDADES13.047,49
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.047,49
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.047,49
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ73.913.155,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS73.913.155,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA73.913.155,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL73.913.155,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.586.329.742,82
13100007LIVRES6.542.763.023,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.542.763.023,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS6.542.763.023,88
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.352.510,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO1.352.510,00
13345109FUTUROS1.352.510,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS42.214.208,94
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA42.214.208,94
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL42.214.208,94
18000009OUTROS CRÉDITOS4.049.783.989,94
18300008RENDAS A RECEBER88.919.916,87
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER88.919.916,87
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.960.864.073,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES268.154.976,60
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.692.709.096,47
19000008OUTROS VALORES E BENS26.640,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.640,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.640,21
30000001COMPENSAÇÃO7.434.958.105,82
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.584.977.232,82
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.584.977.232,82
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.584.977.232,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES297.100.167,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA297.100.167,00
30430107PRÓPRIOS297.100.167,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES161.830.706,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS161.830.706,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS161.830.706,00
30900008CONTROLE391.050.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS391.050.000,00
30915055EMISSÕES143.200.000,00
30915103RESGATES152.850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO95.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.145.024.682,11
40000008EXIGÍVEL266.882.700,59
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES266.882.700,59
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES265.904.527,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES265.904.521,32
49900006DIVERSAS978.172,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR96.519,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS96.519,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA881.028,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO881.028,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS624,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.574.379.454,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.574.379.454,06
61100004CAPITAL SOCIAL10.141.933.064,93
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.771.357.874,85
61170209PESSOAS FÍSICAS3.161,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.771.354.713,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS629.424.809,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS432.446.389,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.417.661.122,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.417.661.121,83
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.403.634.608,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.403.634.608,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.204.662,58
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.204.662,58
71410100POSIÇÃO BANCADA6.204.662,58
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.007.821.850,39
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL443.400.370,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL125.968.852,76
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS95.791.144,47
71580315FUTURO95.791.144,47
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.342.661.482,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.342.661.482,71
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,32
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,32
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.548.856.700,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.548.856.700,51
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.555.362.724,27
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.555.362.724,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.983.306.355,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL109.535.294,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS108.235.054,56
81550311FUTURO108.235.054,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8.765.536.006,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.765.536.006,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.178.357,03
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.820.331,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.951,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.348.073,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.406.099,95
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.941.973,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.263,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS9.263,24
90000003COMPENSAÇÃO 7.434.958.105,82
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.584.977.232,82
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.584.977.232,82
90400005CUSTÓDIA DE VALORES297.100.167,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 297.100.167,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 161.830.706,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS161.830.706,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO161.830.706,00
90900000CONTROLE 391.050.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE391.050.000,00
90917055EMISSÕES143.200.000,00
90917103RESGATES152.850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO95.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.145.024.682,11