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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 19.909.560/0001-91
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.079.061.733,25
11000006DISPONIBILIDADES5.942.202,73
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS5.007.585,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS5.007.585,43
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS934.617,30
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS934.617,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.073.028.141,78
13100007LIVRES5.073.028.141,78
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.073.028.141,78
13185709Cotas de Fundos de Investimento5.073.028.141,78
18000009OUTROS CRÉDITOS64.748,53
18300008RENDAS A RECEBER64.748,53
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER64.748,53
19000008OUTROS VALORES E BENS26.640,21
19900005DESPESAS ANTECIPADAS26.640,21
19910002DESPESAS ANTECIPADAS26.640,21
30000001COMPENSAÇÃO5.089.563.158,78
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.073.028.141,78
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.073.028.141,78
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA5.073.028.141,78
30900008CONTROLE16.535.017,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.150.000,00
30915055EMISSÕES3.400.000,00
30915103RESGATES1.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.400.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.385.017,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.168.624.892,03
40000008EXIGÍVEL754.309,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES754.309,28
49900006DIVERSAS754.309,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR61.977,28
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS61.977,28
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA692.332,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO692.332,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.767.709.194,62
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.767.709.194,62
61100004CAPITAL SOCIAL3.211.004.744,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.270.660.399,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.270.660.399,70
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS59.655.654,90
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS556.704.449,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.314.496.882,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.314.496.882,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.174.482.617,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.471.437,46
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.173.011.180,43
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.140.014.264,69
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.122.157.032,27
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.857.232,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.003.898.653,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.003.898.653,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.413.264.087,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS962.095,39
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.412.301.991,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.585.079.187,91
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.585.079.187,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.415.851,60
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO393.779,43
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.951,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.012.120,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA814.259,47
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.197.860,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS139.526,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS139.526,70
90000003COMPENSAÇÃO 5.089.563.158,78
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.073.028.141,78
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.073.028.141,78
90900000CONTROLE 16.535.017,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.150.000,00
90917055EMISSÕES3.400.000,00
90917103RESGATES1.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.400.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.385.017,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.168.624.892,03