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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMCNPJ do Fundo/Classe: 54.825.284/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL71.948.015,25
11000006DISPONIBILIDADES9.746,57
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.017,79
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.017,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.728,78
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.728,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.090.202,98
13100007LIVRES71.090.202,98
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO930.178,18
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA930.178,18
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR70.160.024,80
13185905OUTROS70.160.024,80
18000009OUTROS CRÉDITOS848.065,70
18800003DIVERSOS848.065,70
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS848.065,70
30000001COMPENSAÇÃO143.147.446,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.090.202,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.090.202,98
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO930.178,18
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL70.160.024,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.024.735,43
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.024.735,43
30430107PRÓPRIOS1.024.735,43
30900008CONTROLE71.032.507,78
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS71.032.507,78
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO71.032.507,78
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO215.095.461,44
40000008EXIGÍVEL915.507,47
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES915.507,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES813.952,54
49524004COTAS A RESGATAR813.952,54
49900006DIVERSAS101.554,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR95.675,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.675,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.879,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.879,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.501.743,48
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO70.501.743,48
61100004CAPITAL SOCIAL70.501.743,48
61170003COTAS DE INVESTIMENTO70.685.931,09
61170302PESSOAS JURÍDICAS70.685.931,09
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS184.187,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS875.243,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS875.243,69
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS816.266,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR262.717,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL549.426,17
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO4.122,72
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA4.122,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS58.977,40
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS58.977,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS344.479,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS344.479,39
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS344.421,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.460,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47.727,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO268.233,05
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA28.289,77
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO195.671,02
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA44.272,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS58,20
90000003COMPENSAÇÃO 143.147.446,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.090.202,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.090.202,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.024.735,43
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.024.735,43
90900000CONTROLE 71.032.507,78
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE71.032.507,78
90917158CIRCULAÇÃO71.032.507,78
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO215.095.461,44