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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEXCNPJ do Fundo/Classe: 51.949.867/0001-29
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL137.386.862,99
11000006DISPONIBILIDADES999,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS999,99
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS999,99
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS136.001.342,83
13100007LIVRES136.001.342,83
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.483.751,91
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.483.751,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR134.517.590,92
13185905OUTROS134.517.590,92
18000009OUTROS CRÉDITOS1.369.782,77
18800003DIVERSOS1.369.782,77
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.369.782,77
19000008OUTROS VALORES E BENS14.737,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.737,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.737,40
30000001COMPENSAÇÃO273.621.472,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.001.342,83
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO136.001.342,83
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.483.751,91
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL134.517.590,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.707.285,37
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.707.285,37
30430107PRÓPRIOS1.707.285,37
30900008CONTROLE135.912.844,36
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS135.912.844,36
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO135.912.844,36
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO411.008.335,55
40000008EXIGÍVEL1.474.018,63
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.582,89
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.582,89
47180000INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS NO EXTERIOR3.582,89
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.470.435,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.314.683,71
49524004COTAS A RESGATAR1.314.683,71
49900006DIVERSAS155.752,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR145.431,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.431,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.320,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.320,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO120.319.338,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO120.319.338,97
61100004CAPITAL SOCIAL118.112.768,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO119.108.157,74
61170302PESSOAS JURÍDICAS119.569.403,54
61170405AMORTIZAÇÃO461.245,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS995.389,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.206.570,61
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS17.359.265,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS17.359.265,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.165.603,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.020.910,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.079.068,09
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO65.625,50
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA65.625,50
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.193.662,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.193.662,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.765.760,51
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.765.760,51
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.061.700,77
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.061.700,77
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS699.830,01
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES42.058,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.344,67
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS181.537,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO465.889,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA49.282,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO330.205,38
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA86.330,95
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA70,54
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.229,73
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.229,73
90000003COMPENSAÇÃO 273.621.472,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS136.001.342,83
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS136.001.342,83
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.707.285,37
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.707.285,37
90900000CONTROLE 135.912.844,36
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE135.912.844,36
90917158CIRCULAÇÃO135.912.844,36
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO411.008.335,55