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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL184.672.337,11
11000006DISPONIBILIDADES127.539,05
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.329,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.329,55
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS125.209,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS125.209,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ306.298,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS306.298,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA306.298,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL306.298,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS184.126.785,67
13100007LIVRES184.126.785,67
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR184.126.785,67
13185905OUTROS184.126.785,67
18000009OUTROS CRÉDITOS108.427,20
18800003DIVERSOS108.427,20
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS108.427,20
19000008OUTROS VALORES E BENS3.286,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.286,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.286,50
30000001COMPENSAÇÃO368.409.533,50
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.126.785,67
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO184.126.785,67
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL184.126.785,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.379,94
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.379,94
30430107PRÓPRIOS8.379,94
30900008CONTROLE184.274.367,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS184.274.367,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.274.367,89
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO553.081.870,61
40000008EXIGÍVEL397.969,21
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES397.969,21
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.884,12
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.884,12
49420153IMPOSTO DE RENDA2.884,12
49900006DIVERSAS395.085,09
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR384.967,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS83.851,94
49930904OUTROS PAGAMENTOS301.115,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.117,94
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.117,94
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO216.578.006,17
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO216.578.006,17
61100004CAPITAL SOCIAL189.619.649,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO190.325.197,56
61170302PESSOAS JURÍDICAS190.616.328,63
61170405AMORTIZAÇÃO291.131,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS705.548,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.637.750,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.637.750,87
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ11.478,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS11.478,22
71410100POSIÇÃO BANCADA11.478,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.518.782,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.497.543,37
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS107.489,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS107.489,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS65.941.389,14
81000005DESPESAS OPERACIONAIS65.941.389,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.139.866,75
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.223.019,27
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS793.941,44
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.882,46
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS110.030,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO663.028,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA83.972,73
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO569.148,39
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO9.907,35
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.580,95
90000003COMPENSAÇÃO 368.409.533,50
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS184.126.785,67
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS184.126.785,67
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.379,94
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.379,94
90900000CONTROLE 184.274.367,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE184.274.367,89
90917158CIRCULAÇÃO184.274.367,89
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO553.081.870,61