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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.283.329,46
11000006DISPONIBILIDADES17.315,36
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.295,86
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.295,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.019,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.019,50
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.646,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.646,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.646,92
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL44.646,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.205.346,50
13100007LIVRES13.205.346,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.205.346,50
13185905OUTROS13.205.346,50
19000008OUTROS VALORES E BENS16.020,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.020,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.020,68
30000001COMPENSAÇÃO35.489.625,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.205.346,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.205.346,50
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL13.205.346,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES9.011.319,50
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA9.011.319,50
30430107PRÓPRIOS9.011.319,50
30900008CONTROLE13.272.959,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.272.959,34
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.272.959,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO48.772.954,80
40000008EXIGÍVEL10.370,14
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.370,14
49900006DIVERSAS10.370,14
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.331,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.331,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.738,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.738,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS300,41
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.524.984,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.524.984,00
61100004CAPITAL SOCIAL28.030.089,51
61170003COTAS DE INVESTIMENTO21.685.185,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS21.685.185,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS6.344.903,91
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.505.105,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.278.202,65
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.278.202,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.536,95
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.536,95
71410100POSIÇÃO BANCADA1.536,95
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.266.516,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.266.516,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS10.149,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS10.149,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.530.227,33
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.530.227,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.315.462,08
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.315.462,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.765,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.261,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS141.529,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO66.974,62
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA53.906,16
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.162,49
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO9.905,97
90000003COMPENSAÇÃO 35.489.625,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.205.346,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.205.346,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES9.011.319,50
90430006VALORES CUSTODIADOS 9.011.319,50
90900000CONTROLE 13.272.959,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.272.959,34
90917158CIRCULAÇÃO13.272.959,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO48.772.954,80