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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL916.407.317,35
11000006DISPONIBILIDADES232.141,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.429,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.429,45
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS230.712,44
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS230.712,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ475.541,70
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS475.541,70
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA475.541,70
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL475.541,70
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS914.239.719,54
13100007LIVRES914.239.719,54
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR914.239.719,54
13185905OUTROS914.239.719,54
18000009OUTROS CRÉDITOS1.454.797,10
18800003DIVERSOS1.454.797,10
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS1.454.797,10
19000008OUTROS VALORES E BENS5.117,12
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.117,12
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.117,12
30000001COMPENSAÇÃO1.828.956.774,28
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS914.239.719,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO914.239.719,54
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.763.072,74
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL910.476.646,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES195.702,44
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA195.702,44
30430107PRÓPRIOS195.702,44
30900008CONTROLE914.521.352,30
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS914.521.352,30
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO914.521.352,30
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.745.364.091,63
40000008EXIGÍVEL1.885.965,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.885.965,04
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.459.852,02
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR214,00
49524004COTAS A RESGATAR1.459.638,02
49900006DIVERSAS426.113,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR374.748,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS374.748,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA51.364,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO51.364,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO921.804.750,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO921.804.750,22
61100004CAPITAL SOCIAL755.476.287,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO767.820.084,11
61170209PESSOAS FÍSICAS92.595.846,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS675.224.238,01
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.343.797,06
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS166.328.463,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.908.604,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.908.604,33
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ27.134,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS27.134,39
71410100POSIÇÃO BANCADA27.134,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.830.006,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA58.464,29
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.771.542,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS51.463,59
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS51.463,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.192.002,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.192.002,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.430.304,46
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR56.430.304,46
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.760.809,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.772,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS184.949,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.536.088,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA324.769,38
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.201.214,78
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA197,35
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO9.906,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS888,55
90000003COMPENSAÇÃO 1.828.956.774,28
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS914.239.719,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS914.239.719,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES195.702,44
90430006VALORES CUSTODIADOS 195.702,44
90900000CONTROLE 914.521.352,30
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE914.521.352,30
90917158CIRCULAÇÃO914.521.352,30
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.745.364.091,63