| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,045863988200 | 2511466,00 | 0,00 | 7534397,99 | 10029383,03 | 28 | 03/12/2024 |
| 03 | 10,026946935523 | 0,00 | 0,00 | 7520210,20 | 7516383,39 | 29 | 04/12/2024 |
| 04 | 10,023310685532 | 0,00 | 0,00 | 7517483,01 | 7513791,93 | 28 | 05/12/2024 |
| 05 | 10,012269014470 | 0,00 | 0,00 | 7509201,76 | 7505646,37 | 30 | 06/12/2024 |
| 06 | 9,982377854435 | 0,00 | 0,00 | 7486783,39 | 7483363,64 | 29 | 09/12/2024 |
| 09 | 9,977756450823 | 0,00 | 0,00 | 7483317,34 | 7480033,06 | 33 | 10/12/2024 |
| 10 | 10,008739317163 | 0,00 | 0,00 | 7506554,49 | 7503338,75 | 33 | 11/12/2024 |
| 11 | 10,034438800804 | 0,00 | 0,00 | 7525829,10 | 7522682,09 | 35 | 12/12/2024 |
| 12 | 9,973909624384 | 0,00 | 0,00 | 7480432,22 | 7477354,07 | 36 | 13/12/2024 |
| 16 | 9,936858953792 | 0,00 | 0,00 | 7452644,22 | 7516306,22 | 41 | 17/12/2024 |
| 17 | 9,931199987614 | 0,00 | 0,00 | 7448399,99 | 7447131,21 | 40 | 18/12/2024 |
| 18 | 9,882652133756 | 0,00 | 0,00 | 7411989,10 | 7410786,96 | 41 | 19/12/2024 |
| 19 | 9,952203749103 | 0,00 | 0,00 | 7464152,81 | 7463017,03 | 39 | 20/12/2024 |
| 20 | 10,000753079551 | 0,00 | 0,00 | 7500564,81 | 7499495,78 | 44 | 23/12/2024 |
| 23 | 9,987083603912 | 0,00 | 0,00 | 7490312,70 | 7489310,70 | 43 | 24/12/2024 |
| 24 | 9,992912839984 | 0,00 | 0,00 | 7494684,63 | 7493749,58 | 43 | 26/12/2024 |
| 26 | 10,000492665104 | 0,00 | 0,00 | 7500369,50 | 7499501,43 | 46 | 27/12/2024 |
| 27 | 10,002995177512 | 0,00 | 0,00 | 7502246,38 | 7501445,34 | 46 | 30/12/2024 |
| 30 | 9,991494857684 | 0,00 | 0,00 | 7493621,14 | 7492887,14 | 47 | 31/12/2024 |
| 31 | 9,996904004711 | 0,00 | 0,00 | 7497678,00 | 7497010,98 | 47 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |