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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo/Classe: 38.314.708/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.112.326.977,78
11000006DISPONIBILIDADES50.172,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.172,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.172,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.861.891,78
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.861.891,78
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.861.891,78
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.861.891,78
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.095.979.573,22
13100007LIVRES4.095.979.573,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.095.979.573,22
13185905OUTROS4.095.979.573,22
18000009OUTROS CRÉDITOS10.427.804,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.239,12
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.239,12
18800003DIVERSOS10.417.565,30
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS10.417.565,30
19000008OUTROS VALORES E BENS7.535,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS7.535,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS7.535,42
30000001COMPENSAÇÃO4.143.908.901,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.095.979.573,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.095.979.573,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA4.095.979.573,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES66.813,78
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA66.813,78
30430107PRÓPRIOS66.813,78
30900008CONTROLE47.862.514,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS47.862.514,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO47.862.514,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO8.256.235.878,78
40000008EXIGÍVEL16.832.695,25
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.832.695,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.882.174,14
49524004COTAS A RESGATAR15.871.415,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.758,56
49900006DIVERSAS950.521,11
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR164.410,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS164.410,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA786.110,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO786.110,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.487.961.577,12
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.487.961.577,12
61100004CAPITAL SOCIAL1.303.562.559,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.463.493.549,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.463.493.549,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS159.930.989,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.184.399.017,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.364.772.193,07
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.364.772.193,07
71300007RENDAS DE CÂMBIO356.226.638,32
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS356.226.638,32
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ510.405,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS510.405,90
71410100POSIÇÃO BANCADA510.405,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.008.035.148,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.008.035.148,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.757.239.487,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.757.239.487,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.372.781,91
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.372.781,91
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.745.615.845,32
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.745.615.845,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.250.860,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.150,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO365.453,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS255.401,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.576.223,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.576.223,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.632,44
90000003COMPENSAÇÃO 4.143.908.901,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.095.979.573,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.095.979.573,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES66.813,78
90430006VALORES CUSTODIADOS 66.813,78
90900000CONTROLE 47.862.514,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE47.862.514,00
90917158CIRCULAÇÃO47.862.514,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO8.256.235.878,78