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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.370.363,03
11000006DISPONIBILIDADES14.553,04
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS14.553,04
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS14.553,04
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.624,69
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.624,69
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.624,69
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL66.624,69
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.212.655,45
13100007LIVRES20.181.329,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.181.329,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS20.181.329,34
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS31.326,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA31.326,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL31.326,11
18000009OUTROS CRÉDITOS76.526,95
18300008RENDAS A RECEBER73.895,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER73.895,76
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.631,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.631,19
19000008OUTROS VALORES E BENS2,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2,90
30000001COMPENSAÇÃO62.197.463,65
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.212.655,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.212.655,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS31.326,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL20.181.329,34
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.008.082,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.008.082,00
30430107PRÓPRIOS1.008.082,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES176.726,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS176.726,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS176.726,20
30900008CONTROLE40.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000.000,00
30915055EMISSÕES20.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO82.567.826,68
40000008EXIGÍVEL12.618,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.618,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,50
49900006DIVERSAS12.617,05
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.013,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS460,31
49930904OUTROS PAGAMENTOS4.553,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA7.603,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO7.603,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL20.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.000.000,00
61170209PESSOAS FÍSICAS20.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.140.477,88
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.135.924,85
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5,50
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ716,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS716,40
71410100POSIÇÃO BANCADA716,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.135.202,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA686,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.134.397,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,68
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL106,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11,42
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS4.553,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.782.733,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.782.733,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.758.483,40
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.748.017,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3,19
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL448,66
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.013,80
81550311FUTURO10.013,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO0,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.694,01
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.426,03
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.169,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.169,16
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.098,82
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.555,66
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.555,66
90000003COMPENSAÇÃO 62.197.463,65
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.212.655,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.212.655,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.008.082,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.008.082,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 176.726,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS176.726,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO176.726,20
90900000CONTROLE 40.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000.000,00
90917055EMISSÕES20.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO82.567.826,68