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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 45.081.470/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.781.998,24
11000006DISPONIBILIDADES28.108,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS28.108,08
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS28.108,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.726.388,87
13100007LIVRES4.052.957,87
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.052.957,87
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS4.052.957,87
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS211,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO211,00
13345109FUTUROS211,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS673.220,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA673.220,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL673.220,00
18000009OUTROS CRÉDITOS25.780,96
18300008RENDAS A RECEBER25.703,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER17.826,09
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER7.877,59
18800003DIVERSOS77,28
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS77,28
19000008OUTROS VALORES E BENS1.720,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.720,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.720,33
30000001COMPENSAÇÃO6.135.612,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.726.177,87
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.726.177,87
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.726.177,87
30400003CUSTÓDIA DE VALORES434.188,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA434.188,00
30430107PRÓPRIOS434.188,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES25.246,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS25.246,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS25.246,60
30900008CONTROLE950.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS950.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.917.610,71
40000008EXIGÍVEL8.282,95
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.282,95
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES772,96
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR459,60
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS313,36
49900006DIVERSAS7.509,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.450,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.450,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA59,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO59,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.155.710,66
61100004CAPITAL SOCIAL4.686.177,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.686.177,89
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.686.177,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS469.532,77
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.185.068,85
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.184.991,57
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.184.991,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL113.632,18
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.296,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS37.529,50
71580315FUTURO37.529,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.935.533,39
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.935.533,39
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS77,28
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS77,28
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS77,28
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.567.064,22
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.566.986,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.530.153,98
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.694,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.344,90
81550311FUTURO41.344,90
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.455.114,92
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.455.114,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.832,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO16.741,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.882,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO11.681,30
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.681,30
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS527,81
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS77,30
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,30
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 77,30
90000003COMPENSAÇÃO 6.135.612,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.726.177,87
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.726.177,87
90400005CUSTÓDIA DE VALORES434.188,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 434.188,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 25.246,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS25.246,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO25.246,60
90900000CONTROLE 950.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE950.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.917.610,71