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Competência: 11/2024
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL939.040.402,30
11000006DISPONIBILIDADES53.220,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.220,45
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.220,45
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.806.339,01
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.806.339,01
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.806.339,01
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.806.339,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS617.311.680,09
13100007LIVRES610.996.380,09
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA4.635.382,79
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4.635.382,79
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL606.360.997,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS606.360.997,30
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.315.300,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.315.300,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.315.300,00
18000009OUTROS CRÉDITOS318.864.605,99
18300008RENDAS A RECEBER14.307.821,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.206.625,74
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.101.195,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES304.556.784,43
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.729.071,56
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS294.827.712,87
19000008OUTROS VALORES E BENS4.556,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.556,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.556,76
30000001COMPENSAÇÃO1.046.872.028,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS617.311.680,09
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO617.311.680,09
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS4.635.382,79
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL612.676.297,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.459.822,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.459.822,00
30430107PRÓPRIOS36.459.822,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES27.315.800,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS21.000.500,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS21.000.500,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.315.300,00
30900008CONTROLE365.784.726,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS69.000.000,00
30915055EMISSÕES34.500.000,00
30915103RESGATES24.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS296.784.726,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.985.912.430,87
40000008EXIGÍVEL10.563.110,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.563.110,40
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS634.130,75
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR238.259,81
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR395.870,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.550.152,72
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.550.152,72
49900006DIVERSAS378.826,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR36.100,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS36.100,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA342.726,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO342.726,25
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO885.369.169,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO885.369.169,05
61100004CAPITAL SOCIAL628.337.066,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO628.337.066,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS628.337.066,75
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS926.648.671,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS926.648.671,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.698.855,17
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.698.855,17
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ124.282,38
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS124.282,38
71410100POSIÇÃO BANCADA124.282,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS924.754.611,95
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA215.135,43
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.895.851,74
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA110,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL128.227.238,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.411.607,00
71580315FUTURO7.411.607,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO739.004.668,29
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO739.004.668,29
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS26.262,95
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS26.262,95
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS883.540.548,99
81000005DESPESAS OPERACIONAIS883.540.548,99
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS880.547.945,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,23
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,32
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.983.242,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.021.147,00
81550311FUTURO9.021.147,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO869.543.548,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO869.543.548,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.946.876,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO297.225,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.207,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.640.444,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.640.444,04
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.066,88
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.066,88
90000003COMPENSAÇÃO 1.046.872.028,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS617.311.680,09
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS617.311.680,09
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.459.822,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.459.822,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 27.315.800,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS21.000.500,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO21.000.500,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.315.300,00
90900000CONTROLE 365.784.726,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE69.000.000,00
90917055EMISSÕES34.500.000,00
90917103RESGATES24.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS296.784.726,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.985.912.430,87