| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 55,759548000000 | 0,00 | 0,00 | 60499110,08 | 60520001,55 | 1122 | 03/12/2024 |
| 03 | 55,658078000000 | 0,00 | 0,00 | 60389015,09 | 60410943,76 | 1137 | 04/12/2024 |
| 04 | 55,634657000000 | 0,00 | 0,00 | 60363603,20 | 60386568,11 | 1146 | 05/12/2024 |
| 05 | 55,570711000000 | 0,00 | 0,00 | 60294221,01 | 60318254,09 | 1151 | 06/12/2024 |
| 06 | 55,400554000000 | 0,00 | 0,00 | 60109601,39 | 60124179,46 | 1151 | 09/12/2024 |
| 09 | 55,374640000000 | 0,00 | 0,00 | 60081484,48 | 60097128,49 | 1160 | 10/12/2024 |
| 10 | 55,550437000000 | 0,00 | 0,00 | 60272223,96 | 60288933,67 | 1173 | 11/12/2024 |
| 11 | 55,689508000000 | 1670685,24 | 0,00 | 62093801,02 | 62161545,75 | 1180 | 12/12/2024 |
| 12 | 55,335968000000 | 0,00 | 0,00 | 61699604,87 | 61718465,21 | 1178 | 13/12/2024 |
| 13 | 55,261534000000 | 0,00 | 0,00 | 61616610,11 | 61635916,72 | 1186 | 16/12/2024 |
| 16 | 55,127748000000 | 0,00 | 0,00 | 61467438,76 | 61487801,86 | 1191 | 17/12/2024 |
| 17 | 55,097853000000 | 0,00 | 0,00 | 61434106,21 | 61456014,73 | 1206 | 18/12/2024 |
| 18 | 54,832827000000 | 0,00 | 0,00 | 61138601,72 | 61162055,37 | 1207 | 19/12/2024 |
| 19 | 55,221337000000 | 0,00 | 0,00 | 61571790,91 | 61596787,12 | 1215 | 20/12/2024 |
| 20 | 55,490655000000 | 0,00 | 0,00 | 61872080,76 | 61898623,30 | 1213 | 23/12/2024 |
| 23 | 55,409254000000 | 0,00 | 0,00 | 61781318,16 | 61809409,65 | 1220 | 24/12/2024 |
| 24 | 55,440965000000 | 0,00 | 0,00 | 61816676,37 | 61846316,02 | 1220 | 26/12/2024 |
| 26 | 55,483273000000 | 0,00 | 0,00 | 61863849,43 | 61895037,55 | 1224 | 27/12/2024 |
| 27 | 55,508178000000 | 0,00 | 0,00 | 61891618,14 | 61924355,14 | 1222 | 30/12/2024 |
| 30 | 55,443276000000 | 0,00 | 0,00 | 61819252,85 | 61853538,97 | 1228 | 31/12/2024 |
| 31 | 55,472651000000 | 0,00 | 0,00 | 61852005,86 | 61887840,62 | 1228 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |