| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF MSCI ACWI CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 15,369101000000 | 0,00 | 768455,05 | 74540140,07 | 74544658,43 | 6750 | 03/12/2024 |
| 03 | 15,389679000000 | 0,00 | 0,00 | 74639941,63 | 74646149,55 | 6774 | 04/12/2024 |
| 04 | 15,398025000000 | 0,00 | 0,00 | 74680420,82 | 74688032,82 | 6774 | 05/12/2024 |
| 05 | 15,307022000000 | 0,00 | 0,00 | 74239054,87 | 74248097,07 | 6814 | 06/12/2024 |
| 06 | 15,543558000000 | 0,00 | 0,00 | 75386254,54 | 75379569,71 | 6829 | 09/12/2024 |
| 09 | 15,492411000000 | 0,00 | 0,00 | 75138192,67 | 75132864,53 | 6834 | 10/12/2024 |
| 10 | 15,349171000000 | 0,00 | 0,00 | 74443480,30 | 74439541,52 | 6843 | 11/12/2024 |
| 11 | 15,355676000000 | 0,00 | 0,00 | 74475030,24 | 74472521,54 | 6860 | 12/12/2024 |
| 12 | 15,298825000000 | 0,00 | 0,00 | 74199301,97 | 74175226,72 | 6868 | 13/12/2024 |
| 13 | 15,294440000000 | 0,00 | 0,00 | 74178036,13 | 74177194,69 | 6884 | 16/12/2024 |
| 16 | 15,438631000000 | 771931,55 | 0,00 | 75649293,64 | 75649357,98 | 6887 | 17/12/2024 |
| 17 | 15,341652000000 | 0,00 | 0,00 | 75174094,91 | 74704600,60 | 6892 | 18/12/2024 |
| 18 | 15,198707000000 | 0,00 | 0,00 | 74473662,03 | 73996024,36 | 6880 | 19/12/2024 |
| 19 | 14,953044000000 | 0,00 | 747652,20 | 72522261,48 | 72048753,38 | 6882 | 20/12/2024 |
| 20 | 14,921780000000 | 0,00 | 0,00 | 117463460,13 | 116514063,64 | 6910 | 23/12/2024 |
| 23 | 15,366101000000 | 0,00 | 0,00 | 120961135,10 | 120676623,84 | 15851 | 24/12/2024 |
| 24 | 15,494701000000 | 0,00 | 0,00 | 121973463,31 | 121691372,17 | 15851 | 26/12/2024 |
| 26 | 15,448928000000 | 0,00 | 0,00 | 121613139,85 | 121344519,65 | 14160 | 27/12/2024 |
| 27 | 15,406327000000 | 0,00 | 770316,35 | 120507474,88 | 120237192,13 | 14132 | 30/12/2024 |
| 30 | 15,211582000000 | 760579,10 | 0,00 | 119744770,22 | 119473973,73 | 14131 | 31/12/2024 |
| 31 | 15,170152000000 | 0,00 | 0,00 | 119418630,11 | 119149724,75 | 14131 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |