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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 950199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2025 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 | | 44.646,92 | 0,336%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.604,00 | | 1.938.649,42 | 14,606%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.564.000,00 | | 394.855,82 | 2,975%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 920,00 | | 400.850,48 | 3,020%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 131.464,00 | | 430.961,20 | 3,247%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.235,00 | | 190.167,31 | 1,433%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.481,00 | | 1.925.871,93 | 14,510%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 94.775,00 | | 1.008.329,32 | 7,597%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 94,00 | | 1.032.304,69 | 7,778%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 34.555,00 | | 498.141,06 | 3,753%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UMA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.045,00 | | 114.111,38 | 0,860%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 63.207,00 | | 4.794.146,20 | 36,120%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: YFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4,00 | | 163.992,77 | 1,236%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZRX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 90.935,00 | | 312.964,92 | 2,358%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17.315,36 | 0,130%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 300,41 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.738,27 | 0,051%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 371,06 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 960,40 | 0,007%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.242,68 | 0,009%
|
| Valores a receber |
| Descrição: OFF INVOI QR DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.172,97 | 0,107%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 605,05 | 0,005%
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