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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 11/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 50.642.881/0001-12
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:60.401.402,58Data de Recebimento das Informações:05/12/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2025
Para
negociação 		617,002.752.782,698,003.51.93,962.741,0012.067.155,5519,978%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		349,001.520.953,0315,006.55.35,354.837,0021.054.318,3434,857%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		148,00633.152,4655,0024.04.91,182.256,009.611.888,1515,913%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2028
Para
negociação 		271,001.164.924,27453,001.93.67.05,704.139,0017.669.093,8729,253%
Cotas de Fundos
- Sim 5.887,16828.485,205.870,3982.54.34,74133,2918.801,800,031%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,005%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		1.435,840,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		2.080,780,003%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO
Para
negociação 		15.999,900,026%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		9.086,720,015%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		2.678,720,004%
Valores a receber
Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO
Para
negociação 		2.962,430,005%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		106,960,000%