Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
|
-
|
Sim
| 655,39 | 92.022,14 | 845,58 | 11.86.75,39 | 284,15 | | 40.080,40 | 0,071%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000188 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 93.280,00 | | 56.551.835,88 | 99,834%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.367,03 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.464,45 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.080,78 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DIVIDENDOS A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.365,70 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.255,93 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 537,69 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 50,40 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 66.985,92 | 0,118%
|