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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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-
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Sim
| 190,27 | 26.684,01 | 238,05 | 3.34.14,03 | 231,53 | | 32.658,40 | 0,044%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000113 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 101.640,00 | | 74.387.696,83 | 99,961%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.164,75 | 0,012%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.931,93 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.249,69 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.466,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.000,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.843,28 | 0,023%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.807,56 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.678,72 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.267,48 | 0,007%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.725,51 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 160,80 | 0,000%
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