| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 48,453316600000 | 484533,17 | 0,00 | 70784045,20 | 70785105,29 | 12034 | 03/12/2024 |
| 03 | 48,185828300000 | 0,00 | 0,00 | 70393279,25 | 70397443,63 | 12140 | 04/12/2024 |
| 04 | 47,827771900000 | 0,00 | 0,00 | 69870205,08 | 69875551,57 | 12185 | 05/12/2024 |
| 05 | 47,404478900000 | 0,00 | 0,00 | 69251828,56 | 69258357,44 | 12235 | 06/12/2024 |
| 06 | 48,007863500000 | 0,00 | 0,00 | 70133295,58 | 70126555,41 | 12734 | 09/12/2024 |
| 09 | 48,098281200000 | 480982,81 | 0,00 | 70746367,05 | 70738905,65 | 12781 | 10/12/2024 |
| 10 | 47,244025900000 | 0,00 | 0,00 | 69489867,70 | 69485471,45 | 12821 | 11/12/2024 |
| 11 | 46,820730000000 | 0,00 | 0,00 | 68867253,96 | 68864112,63 | 12850 | 12/12/2024 |
| 12 | 46,865398500000 | 468653,99 | 0,00 | 69401609,62 | 69390218,07 | 13121 | 13/12/2024 |
| 13 | 46,771219200000 | 0,00 | 0,00 | 69262142,29 | 69253399,15 | 13156 | 16/12/2024 |
| 16 | 46,950008200000 | 0,00 | 0,00 | 69526905,64 | 69519392,21 | 13191 | 17/12/2024 |
| 17 | 46,729745000000 | 467297,45 | 0,00 | 69668021,76 | 69660806,36 | 13247 | 18/12/2024 |
| 18 | 45,735279300000 | 0,00 | 0,00 | 68185401,69 | 68181952,73 | 13283 | 19/12/2024 |
| 19 | 44,296682000000 | 0,00 | 0,00 | 66040638,70 | 66039318,37 | 13657 | 20/12/2024 |
| 20 | 44,599890000000 | 0,00 | 0,00 | 66492682,03 | 66493434,43 | 13696 | 23/12/2024 |
| 23 | 45,694454000000 | 1827778,16 | 0,00 | 69952315,20 | 69477823,71 | 13727 | 24/12/2024 |
| 24 | 45,994428000000 | 0,00 | 0,00 | 70411535,32 | 69939121,44 | 13727 | 26/12/2024 |
| 26 | 45,943024000000 | 0,00 | 0,00 | 70332842,95 | 69885376,97 | 13757 | 27/12/2024 |
| 27 | 45,704020000000 | 0,00 | 0,00 | 69966958,52 | 69975541,71 | 14036 | 30/12/2024 |
| 30 | 45,366340000000 | 0,00 | 0,00 | 69450014,99 | 69461100,87 | 14075 | 31/12/2024 |
| 31 | 45,760318000000 | 0,00 | 0,00 | 70053143,79 | 70066300,86 | 14075 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |