| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 95,128580000000 | 0,00 | 0,00 | 9512858,00 | 7376134,47 | 1789 | 03/12/2024 |
| 03 | 96,271870000000 | 0,00 | 0,00 | 9627187,01 | 7468193,10 | 1792 | 04/12/2024 |
| 04 | 96,080435000000 | 0,00 | 0,00 | 9608043,55 | 7338282,89 | 1788 | 05/12/2024 |
| 05 | 97,342393000000 | 0,00 | 0,00 | 9734239,37 | 7320570,90 | 1783 | 06/12/2024 |
| 06 | 96,240520000000 | 0,00 | 0,00 | 9624052,06 | 7102387,56 | 1782 | 09/12/2024 |
| 09 | 96,726372000000 | 0,00 | 0,00 | 9672637,20 | 7139714,79 | 1782 | 10/12/2024 |
| 10 | 97,494953000000 | 0,00 | 0,00 | 9749495,39 | 7561274,02 | 1792 | 11/12/2024 |
| 11 | 98,513122000000 | 0,00 | 0,00 | 9851312,25 | 7560180,89 | 1784 | 12/12/2024 |
| 12 | 95,928712000000 | 0,00 | 0,00 | 9592871,22 | 7452432,05 | 1788 | 13/12/2024 |
| 13 | 94,960530000000 | 0,00 | 0,00 | 9496053,08 | 7414195,10 | 1789 | 16/12/2024 |
| 16 | 94,127338000000 | 0,00 | 0,00 | 9412733,89 | 7371121,76 | 1785 | 17/12/2024 |
| 17 | 95,362859000000 | 0,00 | 0,00 | 9536285,95 | 7492645,16 | 1785 | 18/12/2024 |
| 18 | 92,521728000000 | 0,00 | 0,00 | 9252172,85 | 7327661,71 | 1789 | 19/12/2024 |
| 19 | 93,071830000000 | 0,00 | 0,00 | 9307183,07 | 7154171,69 | 1789 | 20/12/2024 |
| 20 | 93,879945000000 | 0,00 | 0,00 | 9387994,55 | 7154698,88 | 1785 | 23/12/2024 |
| 23 | 91,912496000000 | 0,00 | 0,00 | 9191249,65 | 6855467,50 | 1789 | 24/12/2024 |
| 24 | 91,910063000000 | 0,00 | 0,00 | 9191006,32 | 6855478,88 | 1789 | 26/12/2024 |
| 26 | 91,785743000000 | 0,00 | 0,00 | 9178574,35 | 6818596,02 | 1800 | 27/12/2024 |
| 27 | 91,329556000000 | 0,00 | 0,00 | 9132955,64 | 6915522,48 | 1795 | 30/12/2024 |
| 30 | 91,030690000000 | 0,00 | 0,00 | 9103069,08 | 7128952,24 | 1799 | 31/12/2024 |
| 31 | 91,028350000000 | 0,00 | 0,00 | 9102835,07 | 7128971,07 | 1799 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |