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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377,00 | | 5.861.891,78 | 0,143%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE E |
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Para
negociação
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Não
| 5.211,00 | 286.307.421,80 | 0,00 | 0,00 | 66.397,00 | | 4.070.429.249,70 | 99,388%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: HASH 11 ETF CLASSE C |
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Para
negociação
|
Não
| 7,53 | 407.926,45 | 0,00 | 0,00 | 416,78 | | 25.550.323,52 | 0,624%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.045,74 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 27.250.544,72 | 0,665%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
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Para
negociação
| | | | | | | | 12.168.909,42 | 0,297%
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