| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 129,16749726 | 0,00 | 0,00 | 136361222,68 | 137823359,17 | 10249 | 03/12/2024 |
| 03 | 129,39078248 | 0,00 | 0,00 | 136596943,33 | 138065533,93 | 10249 | 04/12/2024 |
| 04 | 129,61472780 | 3888441,83 | 0,00 | 140721802,67 | 142568403,63 | 10316 | 05/12/2024 |
| 05 | 127,99643426 | 0,00 | 0,00 | 138964832,70 | 140446484,19 | 10377 | 06/12/2024 |
| 06 | 129,18153710 | 0,00 | 0,00 | 140251490,56 | 141649406,63 | 10377 | 09/12/2024 |
| 09 | 129,25670236 | 0,00 | 0,00 | 140333096,95 | 140597189,12 | 10431 | 10/12/2024 |
| 10 | 128,94412175 | 0,00 | 0,00 | 139993730,37 | 140264410,94 | 10476 | 11/12/2024 |
| 11 | 128,65510045 | 3859653,01 | 0,00 | 143539594,99 | 143417727,76 | 10561 | 12/12/2024 |
| 12 | 125,59607673 | 0,00 | 0,00 | 140126663,64 | 140236343,64 | 10607 | 13/12/2024 |
| 13 | 127,78255618 | 0,00 | 0,00 | 142566103,45 | 142681740,40 | 10647 | 17/12/2024 |
| 16 | 128,25337202 | 3847601,41 | 0,00 | 146938990,55 | 147413711,18 | 10676 | 17/12/2024 |
| 17 | 130,39107316 | 0,00 | 0,00 | 149388139,78 | 149517291,49 | 10676 | 18/12/2024 |
| 18 | 126,88341180 | 0,00 | 0,00 | 145369436,72 | 145505498,76 | 10676 | 19/12/2024 |
| 19 | 127,34899087 | 0,00 | 0,00 | 145902847,40 | 146045687,41 | 10761 | 20/12/2024 |
| 20 | 126,45549114 | 0,00 | 0,00 | 144879171,01 | 145019953,73 | 10804 | 23/12/2024 |
| 23 | 129,03966528 | 0,00 | 0,00 | 147839841,23 | 147996245,64 | 10804 | 24/12/2024 |
| 24 | 128,90986880 | 0,00 | 0,00 | 147691134,32 | 147854400,51 | 10804 | 26/12/2024 |
| 26 | 129,11996610 | 0,00 | 1498183,94 | 147931841,32 | 149600148,33 | 10804 | 27/12/2024 |
| 27 | 128,61819014 | 0,00 | 0,00 | 147356960,12 | 149032131,95 | 11157 | 02/01/2025 |
| 30 | 127,13380287 | 3814014,09 | 0,00 | 149470322,10 | 151568015,90 | 11281 | 02/01/2025 |
| 31 | 126,61261447 | 0,00 | 0,00 | 148857564,54 | 150954074,27 | 11281 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |