| Competência: | 02/12/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 10,016726330201 | 1001672,63 | 0,00 | 6010035,80 | 7009833,26 | 31 | 03/12/2024 |
| 03 | 9,966888418703 | 0,00 | 0,00 | 5980133,05 | 5980476,26 | 31 | 04/12/2024 |
| 04 | 9,984731366272 | 0,00 | 0,00 | 5990838,82 | 5991306,15 | 32 | 05/12/2024 |
| 05 | 9,974137162160 | 0,00 | 0,00 | 5984482,30 | 5985073,83 | 31 | 06/12/2024 |
| 06 | 9,928909704091 | 0,00 | 0,00 | 5957345,82 | 5953715,64 | 32 | 09/12/2024 |
| 09 | 9,905237532896 | 0,00 | 0,00 | 5943142,52 | 5939636,29 | 34 | 10/12/2024 |
| 10 | 9,975445540425 | 0,00 | 0,00 | 5985267,32 | 5981818,04 | 37 | 11/12/2024 |
| 11 | 10,067837147619 | 0,00 | 0,00 | 6040702,29 | 6037310,27 | 37 | 12/12/2024 |
| 12 | 10,002786409800 | 0,00 | 0,00 | 6001671,85 | 5998337,51 | 39 | 13/12/2024 |
| 16 | 9,804096774620 | 0,00 | 0,00 | 5882458,06 | 5935836,76 | 40 | 17/12/2024 |
| 17 | 9,757670422522 | 0,00 | 0,00 | 5854602,25 | 5852948,43 | 39 | 18/12/2024 |
| 18 | 9,661610224160 | 0,00 | 0,00 | 5796966,13 | 5795367,96 | 39 | 19/12/2024 |
| 19 | 9,768237291954 | 0,00 | 0,00 | 5860942,38 | 5859399,41 | 37 | 20/12/2024 |
| 20 | 9,838687280484 | 0,00 | 0,00 | 5903212,37 | 5901725,09 | 40 | 23/12/2024 |
| 23 | 9,816099419239 | 0,00 | 0,00 | 5889659,65 | 5888228,38 | 40 | 24/12/2024 |
| 24 | 9,821831520756 | 0,00 | 0,00 | 5893098,91 | 5891723,55 | 40 | 26/12/2024 |
| 26 | 9,811396906381 | 0,00 | 0,00 | 5886838,14 | 5885518,72 | 43 | 27/12/2024 |
| 27 | 9,765640376346 | 0,00 | 0,00 | 5859384,23 | 5858120,69 | 44 | 30/12/2024 |
| 30 | 9,719901227366 | 0,00 | 0,00 | 5831940,74 | 5830732,88 | 45 | 31/12/2024 |
| 31 | 9,725196732611 | 0,00 | 0,00 | 5835118,04 | 5833965,65 | 45 | 02/01/2025 |
| C = Cancelado. |