| Competência: | 03/02/2020 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - IE | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 147,898842000000 | 0,00 | 0,00 | 643359962,53 | 642681759,08 | 44407 | 04/02/2020 |
| 04 | 149,857151000000 | 0,00 | 0,00 | 651878608,09 | 651206507,56 | 44698 | 05/02/2020 |
| 05 | 151,765031000000 | 0,00 | 0,00 | 660177886,64 | 659511534,22 | 45113 | 06/02/2020 |
| 06 | 152,444581000000 | 7622229,05 | 0,00 | 670756157,25 | 670087990,90 | 45275 | 07/02/2020 |
| 07 | 153,753527000000 | 15375352,70 | 0,00 | 691890872,54 | 691211834,92 | 45731 | 10/02/2020 |
| 10 | 155,316455000000 | 7765822,75 | 0,00 | 706689871,32 | 706009164,54 | 46381 | 11/02/2020 |
| 11 | 155,432008000000 | 7771600,40 | 0,00 | 714987237,28 | 714305497,80 | 47192 | 12/02/2020 |
| 12 | 157,000000000000 | 7860803,00 | 0,00 | 731054747,24 | 730371407,93 | 47804 | 13/02/2020 |
| 13 | 157,000000000000 | 15710327,00 | 0,00 | 746240533,48 | 745548897,65 | 48525 | 14/02/2020 |
| 14 | 156,510152000000 | 7825507,60 | 0,00 | 751248729,07 | 750557081,51 | 49154 | 17/02/2020 |
| 17 | 156,486998000000 | 0,00 | 0,00 | 751137591,34 | 750452748,11 | 49681 | 27/02/2020 |
| 18 | 157,247076000000 | 15724707,60 | 0,00 | 770510673,88 | 769817360,33 | 50347 | 19/02/2020 |
| 19 | 158,931465000000 | 15893146,50 | 0,00 | 794657323,52 | 793955980,47 | 50611 | 20/02/2020 |
| 20 | 158,805097000000 | 7940254,85 | 0,00 | 801965740,46 | 801264084,91 | 51077 | 21/02/2020 |
| 21 | 157,355001000000 | 7867750,05 | 0,00 | 802510504,35 | 801808918,30 | 51420 | 26/02/2020 |
| 26 | 148,436749000000 | 22265512,35 | 0,00 | 779292931,45 | 778576589,07 | 51810 | 27/02/2020 |
| 27 | 142,998225000000 | 21449733,75 | 0,00 | 772190412,74 | 771459378,19 | 52355 | 28/02/2020 |
| 28 | 142,362351000000 | 0,00 | 0,00 | 768756696,56 | 768035136,34 | 53749 | 11/03/2020 |
| C = Cancelado. |