| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,38575694 | 0,00 | 0,00 | 124774483,85 | 125310708,95 | 11808 | 04/11/2024 |
| 04 | 9,99731524 | 0,00 | 0,00 | 120107745,29 | 120199952,44 | 11816 | 05/11/2024 |
| 05 | 10,00669272 | 0,00 | 0,00 | 120220406,37 | 120316654,07 | 11805 | 06/11/2024 |
| 06 | 10,77812180 | 0,00 | 0,00 | 129488355,30 | 129588636,74 | 11821 | 07/11/2024 |
| 07 | 11,30391239 | 226078,25 | 226078,25 | 135805203,45 | 136072776,00 | 11829 | 08/11/2024 |
| 08 | 11,94270809 | 0,00 | 0,00 | 143479694,99 | 143815387,74 | 11787 | 11/11/2024 |
| 11 | 13,21585683 | 0,00 | 396475,71 | 158378828,28 | 159030111,10 | 11758 | 12/11/2024 |
| 12 | 13,35522717 | 0,00 | 801313,63 | 159247728,73 | 160481268,44 | 11754 | 13/11/2024 |
| 13 | 13,47503010 | 0,00 | 0,00 | 160676258,88 | 161914915,34 | 11682 | 15/11/2024 |
| 14 | 12,65366670 | 0,00 | 0,00 | 150882321,69 | 151739002,84 | 11644 | 19/11/2024 |
| 18 | 12,68163033 | 0,00 | 380448,91 | 150835311,10 | 151277751,39 | 11656 | 19/11/2024 |
| 19 | 12,66947516 | 0,00 | 0,00 | 150690737,60 | 151138058,90 | 11630 | 21/11/2024 |
| 21 | 13,55884585 | 0,00 | 271176,92 | 160997735,62 | 161721100,55 | 11626 | 22/11/2024 |
| 22 | 13,61352618 | 0,00 | 272270,52 | 161374739,34 | 161993876,39 | 11620 | 25/11/2024 |
| 25 | 14,12205112 | 0,00 | 282441,06 | 167120353,01 | 168013947,05 | 11568 | 27/11/2024 |
| 26 | 13,64523343 | 0,00 | 0,00 | 161477692,41 | 162106794,21 | 11568 | 27/11/2024 |
| 27 | 14,62393805 | 0,00 | 0,00 | 173059682,88 | 173424573,16 | 11539 | 28/11/2024 |
| 28 | 15,05889138 | 301177,83 | 0,00 | 178508098,39 | 178931990,51 | 11612 | 29/11/2024 |
| 29 | 15,54533220 | 0,00 | 0,00 | 184274367,90 | 184669040,92 | 11612 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |