Informe Diário

Imprimir

Dia	Quota (R$)	Captação no dia (R$)	Resgate no dia (R$)	Patrimônio Liquido (R$)	Total de Carteira (R$)	N.º Total de Cotistas	Data da próxima informação do PL
01	93,551289000000	0,00	0,00	893414809,95	876992883,78	18129	07/11/2024
04	94,954484000000	0,00	0,00	906815322,20	889725814,53	18159	06/11/2024
05	94,849260000000	0,00	0,00	896325507,00	879243268,07	18191	07/11/2024
06	95,067952000000	0,00	0,00	907898941,60	890901199,97	18227	08/11/2024
07	95,068427000000	0,00	0,00	912656899,20	899688178,81	17721	11/11/2024
08	94,005593000000	0,00	0,00	902453692,80	889924055,82	17756	12/11/2024
11	94,123059000000	0,00	0,00	903581366,40	893951859,66	17784	13/11/2024
12	93,344814000000	0,00	0,00	900777455,10	891147576,51	17827	14/11/2024
13	93,237882000000	0,00	0,00	899745561,30	886657582,55	17860	19/11/2024
14	93,593728000000	0,00	0,00	903179475,20	889404494,35	17886	22/11/2024
18	93,817812400000	0,00	0,00	910032780,84	896567632,74	17918	21/11/2024
19	94,246039000000	0,00	0,00	914186578,30	900786953,08	17931	25/11/2024
21	93,359059000000	0,00	0,00	905582872,30	894120628,23	17969	26/11/2024
22	94,884207000000	0,00	0,00	925121018,25	910716485,28	17996	27/11/2024
25	95,238752000000	0,00	0,00	928577832,00	914452762,17	18010	27/11/2024
26	95,576788000000	0,00	0,00	931873683,00	916985915,34	18022	29/11/2024
27	94,647583000000	0,00	0,00	922813934,25	907868384,09	17802	29/11/2024
28	93,039915000000	0,00	0,00	907139171,25	893778458,95	17965	02/12/2024
29	94,261654000000	0,00	0,00	928477291,90	620118019,10	17982	03/12/2024

C = Cancelado.