| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 45,040508400000 | 0,00 | 0,00 | 60843916,72 | 60843930,96 | 10108 | 04/11/2024 |
| 04 | 44,823768700000 | 0,00 | 0,00 | 60551129,37 | 60552243,48 | 10142 | 05/11/2024 |
| 05 | 45,272209400000 | 0,00 | 0,00 | 61156914,83 | 61159075,43 | 10141 | 06/11/2024 |
| 06 | 43,769573400000 | 1313087,20 | 0,00 | 60440134,60 | 60437701,56 | 10163 | 07/11/2024 |
| 07 | 44,489912500000 | 0,00 | 0,00 | 61434829,98 | 61423277,12 | 10759 | 08/11/2024 |
| 08 | 45,664375400000 | 0,00 | 0,00 | 63056611,86 | 63046060,41 | 10817 | 11/11/2024 |
| 11 | 45,422596700000 | 0,00 | 0,00 | 62722746,58 | 62713262,90 | 10817 | 12/11/2024 |
| 12 | 44,770558300000 | 0,00 | 0,00 | 61822365,69 | 61813946,34 | 10859 | 13/11/2024 |
| 13 | 45,379166700000 | 1361375,00 | 0,00 | 64024150,37 | 64011009,30 | 10911 | 14/11/2024 |
| 14 | 44,717365000000 | 0,00 | 0,00 | 63090433,50 | 63084134,73 | 11097 | 18/11/2024 |
| 18 | 44,777746100000 | 0,00 | 0,00 | 63175623,55 | 63170416,99 | 11168 | 19/11/2024 |
| 19 | 45,255617300000 | 0,00 | 0,00 | 63849838,06 | 63845677,04 | 11196 | 21/11/2024 |
| 21 | 45,839194500000 | 0,00 | 0,00 | 64673190,32 | 64670079,70 | 11211 | 22/11/2024 |
| 22 | 46,194813300000 | 461948,13 | 0,00 | 65636870,66 | 65632942,97 | 11497 | 25/11/2024 |
| 25 | 46,834349700000 | 0,00 | 0,00 | 66545569,40 | 66544646,27 | 11502 | 26/11/2024 |
| 26 | 47,014164200000 | 0,00 | 0,00 | 66801062,56 | 66801252,25 | 11547 | 27/11/2024 |
| 27 | 48,010050500000 | 0,00 | 0,00 | 68216088,55 | 68217335,78 | 11549 | 28/11/2024 |
| 28 | 48,707899500000 | 0,00 | 0,00 | 69207641,94 | 69209932,06 | 11924 | 29/11/2024 |
| 29 | 48,690636400000 | 1460719,09 | 0,00 | 70643832,33 | 70639851,12 | 11969 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |