| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,916692000000 | 0,00 | 0,00 | 9791669,25 | 7768284,10 | 1808 | 04/11/2024 |
| 04 | 99,734241000000 | 0,00 | 0,00 | 9973424,18 | 7937354,81 | 1811 | 05/11/2024 |
| 05 | 99,796049000000 | 0,00 | 0,00 | 9979604,93 | 8027931,24 | 1815 | 06/11/2024 |
| 06 | 99,439596000000 | 0,00 | 0,00 | 9943959,63 | 7829735,31 | 1799 | 07/11/2024 |
| 07 | 99,198544000000 | 0,00 | 0,00 | 9919854,46 | 7756346,53 | 1802 | 08/11/2024 |
| 08 | 97,692785000000 | 0,00 | 0,00 | 9769278,56 | 7741534,11 | 1796 | 11/11/2024 |
| 11 | 97,849144000000 | 0,00 | 0,00 | 9784914,40 | 7889493,22 | 1795 | 12/11/2024 |
| 12 | 96,926836000000 | 0,00 | 0,00 | 9692683,62 | 7543779,09 | 1793 | 13/11/2024 |
| 13 | 96,967458000000 | 0,00 | 0,00 | 9696745,86 | 7498797,82 | 1792 | 14/11/2024 |
| 14 | 96,812438000000 | 0,00 | 0,00 | 9681243,83 | 7512785,88 | 1792 | 18/11/2024 |
| 18 | 96,365455000000 | 0,00 | 0,00 | 9636545,59 | 7476487,64 | 1787 | 19/11/2024 |
| 19 | 97,167289000000 | 0,00 | 0,00 | 9716728,95 | 7890122,85 | 1788 | 21/11/2024 |
| 21 | 95,825223000000 | 0,00 | 0,00 | 9582522,31 | 7933507,72 | 1793 | 22/11/2024 |
| 22 | 97,330882000000 | 0,00 | 0,00 | 9733088,25 | 7629444,59 | 1789 | 25/11/2024 |
| 25 | 97,801105000000 | 0,00 | 0,00 | 9780110,53 | 7676839,09 | 1792 | 26/11/2024 |
| 26 | 98,769296000000 | 0,00 | 0,00 | 9876929,67 | 7888996,80 | 1791 | 27/11/2024 |
| 27 | 96,865503000000 | 0,00 | 0,00 | 9686550,34 | 7879435,65 | 1788 | 28/11/2024 |
| 28 | 95,040491000000 | 0,00 | 0,00 | 9504049,14 | 7318920,05 | 1790 | 29/11/2024 |
| 29 | 95,543720000000 | 0,00 | 0,00 | 9554372,08 | 7357883,79 | 1791 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |