| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.134.357/0001-02 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,481041200000 | 0,00 | 0,00 | 68176060,86 | 68117440,79 | 1109 | 04/11/2024 |
| 04 | 17,237584500000 | 2585637,67 | 0,00 | 69812217,18 | 69754869,04 | 1113 | 05/11/2024 |
| 05 | 17,291770300000 | 0,00 | 0,00 | 70031669,81 | 69974880,65 | 1117 | 06/11/2024 |
| 06 | 17,647597600000 | 0,00 | 0,00 | 71472770,33 | 71416489,39 | 1120 | 07/11/2024 |
| 07 | 17,997833200000 | 0,00 | 0,00 | 72891224,39 | 72835610,93 | 1161 | 08/11/2024 |
| 08 | 18,081549900000 | 0,00 | 0,00 | 73230276,91 | 73174983,79 | 1163 | 11/11/2024 |
| 11 | 18,091912300000 | 0,00 | 0,00 | 73272244,67 | 73217389,92 | 1170 | 12/11/2024 |
| 12 | 18,233868900000 | 0,00 | 0,00 | 73847168,99 | 73793060,08 | 1179 | 13/11/2024 |
| 13 | 18,323600100000 | 4580900,03 | 0,00 | 78791480,46 | 78737709,01 | 1188 | 14/11/2024 |
| 14 | 18,268428900000 | 0,00 | 0,00 | 78554244,39 | 78501545,24 | 1191 | 18/11/2024 |
| 18 | 17,850497900000 | 0,00 | 0,00 | 76757140,90 | 76704847,36 | 1193 | 19/11/2024 |
| 19 | 18,296197900000 | 4574049,47 | 0,00 | 83247700,39 | 83195725,46 | 1203 | 21/11/2024 |
| 21 | 18,157065000000 | 0,00 | 0,00 | 82614645,54 | 82563120,01 | 1212 | 22/11/2024 |
| 22 | 17,964898700000 | 0,00 | 0,00 | 81740289,04 | 81689349,23 | 1215 | 25/11/2024 |
| 25 | 17,904519000000 | 0,00 | 0,00 | 81465561,67 | 81417117,26 | 1224 | 26/11/2024 |
| 26 | 18,098228600000 | 0,00 | 0,00 | 82346940,06 | 82300017,90 | 1226 | 27/11/2024 |
| 27 | 18,179673900000 | 0,00 | 0,00 | 82717516,34 | 82671236,67 | 1232 | 28/11/2024 |
| 28 | 18,477349100000 | 0,00 | 0,00 | 84071938,57 | 84026403,40 | 1231 | 29/11/2024 |
| 29 | 18,596671600000 | 5579001,47 | 0,00 | 90193857,22 | 90149048,21 | 1237 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |