| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S EQUITY HIGH INCOME INDEX | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 118,82836538 | 0,00 | 0,00 | 118316571,61 | 119606831,60 | 9473 | 04/11/2024 |
| 04 | 118,27855306 | 0,00 | 0,00 | 117769127,33 | 119065353,85 | 9517 | 05/11/2024 |
| 05 | 119,30851828 | 0,00 | 0,00 | 118794656,49 | 120096833,70 | 9528 | 06/11/2024 |
| 06 | 120,84520378 | 0,00 | 0,00 | 120324723,49 | 121632885,73 | 9611 | 07/11/2024 |
| 07 | 119,26442955 | 0,00 | 0,00 | 118750757,65 | 119969634,50 | 9647 | 08/11/2024 |
| 08 | 121,73968161 | 0,00 | 0,00 | 121215348,80 | 121431795,34 | 9698 | 11/11/2024 |
| 11 | 122,50454048 | 0,00 | 0,00 | 121976913,42 | 122199433,21 | 9753 | 12/11/2024 |
| 12 | 121,73182580 | 3651954,77 | 0,00 | 124859481,60 | 125298858,12 | 9782 | 13/11/2024 |
| 13 | 121,88221665 | 0,00 | 0,00 | 125013736,44 | 125091265,21 | 9842 | 15/11/2024 |
| 14 | 121,95870860 | 0,00 | 0,00 | 125092193,70 | 125175928,06 | 9898 | 19/11/2024 |
| 18 | 120,83279644 | 3624983,89 | 0,00 | 127562337,37 | 128047298,76 | 9920 | 19/11/2024 |
| 19 | 121,39952591 | 0,00 | 0,00 | 128160629,71 | 128256868,40 | 9979 | 21/11/2024 |
| 21 | 121,03305855 | 0,00 | 1314683,71 | 127773752,68 | 129182126,98 | 10041 | 22/11/2024 |
| 22 | 121,64126961 | 0,00 | 0,00 | 128415836,84 | 129839380,53 | 10057 | 25/11/2024 |
| 25 | 121,56432673 | 0,00 | 0,00 | 128334608,78 | 131079162,90 | 10104 | 27/11/2024 |
| 26 | 123,17579957 | 0,00 | 0,00 | 130035829,38 | 131471975,33 | 10104 | 27/11/2024 |
| 27 | 123,66868283 | 0,00 | 0,00 | 130556162,78 | 131998689,79 | 10158 | 28/11/2024 |
| 28 | 127,01447879 | 0,00 | 0,00 | 134088296,16 | 135537222,50 | 10186 | 29/11/2024 |
| 29 | 128,74277310 | 0,00 | 0,00 | 135912844,36 | 137368542,70 | 10186 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |