| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,049332800000 | 0,00 | 0,00 | 9045133,80 | 9045447,46 | 1242 | 04/11/2024 |
| 04 | 106,134336800000 | 0,00 | 0,00 | 8884823,74 | 8887488,70 | 1243 | 05/11/2024 |
| 05 | 107,514082200000 | 0,00 | 0,00 | 9000326,37 | 9005175,43 | 1242 | 06/11/2024 |
| 06 | 108,954469000000 | 0,00 | 0,00 | 9120905,47 | 9128056,91 | 1257 | 07/11/2024 |
| 07 | 112,073913300000 | 0,00 | 0,00 | 9382043,51 | 9388853,32 | 1255 | 08/11/2024 |
| 08 | 112,590769500000 | 0,00 | 0,00 | 9425311,09 | 9434122,85 | 1253 | 11/11/2024 |
| 11 | 110,016097600000 | 0,00 | 0,00 | 9209777,58 | 9220742,23 | 1253 | 12/11/2024 |
| 12 | 109,209987000000 | 0,00 | 0,00 | 9142295,65 | 9155413,55 | 1251 | 13/11/2024 |
| 13 | 108,216862300000 | 0,00 | 0,00 | 9059158,20 | 9074316,44 | 1253 | 14/11/2024 |
| 14 | 107,818976300000 | 0,00 | 0,00 | 9025849,97 | 9024304,75 | 1251 | 18/11/2024 |
| 18 | 104,241639000000 | 0,00 | 0,00 | 8726380,33 | 8695166,06 | 1225 | 19/11/2024 |
| 19 | 105,961812800000 | 0,00 | 0,00 | 8870381,24 | 8841118,33 | 1223 | 21/11/2024 |
| 21 | 107,485423000000 | 0,00 | 0,00 | 8997927,22 | 8994528,63 | 1221 | 22/11/2024 |
| 22 | 106,844953800000 | 0,00 | 0,00 | 8944311,62 | 8942761,29 | 1207 | 25/11/2024 |
| 25 | 106,399566800000 | 0,00 | 0,00 | 8907026,94 | 8915509,87 | 1193 | 26/11/2024 |
| 26 | 105,388024700000 | 0,00 | 0,00 | 8822347,72 | 8832682,75 | 1167 | 27/11/2024 |
| 27 | 105,511828700000 | 0,00 | 0,00 | 8832711,72 | 8825779,88 | 1163 | 28/11/2024 |
| 28 | 107,035742500000 | 0,00 | 0,00 | 8960283,12 | 8954045,10 | 1152 | 29/11/2024 |
| 29 | 109,208076800000 | 3276242,30 | 0,00 | 12418378,04 | 12406518,01 | 1150 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |