Nome do Fundo: | VALORA HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | CNPJ do Fundo: | 36.771.692/0001-19 |
Data de Funcionamento: | 26/02/2021 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRVGHFCTF005 | Quantidade de cotas emitidas: | 164.721.683,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
Endereço: | Avenida Paulista, 1793, 2º andar- Bela Vista- São Paulo- SP- 01311200 | Telefones: | 0300 111 05004090-22233138-4061 |
Site: | www.daycoval.com.br | E-mail: | informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BALT SN | 56.304.155/0001-76 | 219.000,00 | 22.078.567,62 | |
BALT SUB | 56.304.155/0001-76 | 73.000,00 | 7.359.522,54 | |
FII PLANTA V | 45.120.786/0001-19 | 37.523,79 | 43.095.581,90 | |
FII VALORA C | 46.322.850/0001-07 | 316.123,00 | 31.657.082,30 | |
ALMI11 - FDO INV IMOB - FII TORRE ALMIRANTE | 07.122.725/0001-00 | 8.100,00 | 4.576.500,00 | |
APTO11 - NAVI RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 42.432.327/0001-82 | 439.664,00 | 4.216.377,76 | |
ASMT11 - DAYCOVAL METROPOLIS FUND INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 38.293.921/0001-62 | 146.364,00 | 5.415.468,00 | |
BARI11 - FDO INV IMOB VBI RENDIMENTOS IMOB I FII | 29.267.567/0001-00 | 50.550,00 | 3.932.284,50 | |
BPML11 - FDO INV IMOB BTG PACTUAL SHOPPINGS | 33.046.142/0001-49 | 231.899,00 | 20.430.301,90 | |
BRCO11 - BRESCO LOGÍSTICA - FDO INV IMOB | 20.748.515/0001-81 | 37.756,00 | 4.213.569,60 | |
BRCR11 - FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL CORP. OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 634.817,00 | 30.306.163,58 | |
BRIP11 - BRIO REAL ESTATE III FDO DE INVEST. IMOB. | 34.895.752/0001-80 | 1.254,00 | 1.166.220,00 | |
BROF11 - BRPR CORPORATE OFFICES FDO DE INV IMOB | 48.978.859/0001-04 | 44.062,00 | 2.092.945,00 | |
CF 32441656 | 32.441.656/0001-36 | 80,00 | 92.875,36 | |
CF 33554611 | 33.554.611/0001-30 | 0,03 | 27,82 | |
CF 34736474 | 34.736.474/0001-18 | 147.343,00 | 13.351.489,33 | |
CF 36642275 | 36.642.275/0001-76 | 31.818,15 | 2.919.909,29 | |
CF 39714024 | 39.714.024/0001-48 | 945,39 | 256.137,64 | |
CF 53391653 | 53.391.653/0001-05 | 112.912,28 | 11.375.104,13 | |
CF 54010546 | 54.010.546/0001-52 | 427.475,00 | 41.312.515,16 | |
CNES11 - FDO INV IMOB - FII CENESP | 13.551.286/0001-45 | 634.817,00 | 857.002,95 | |
CPSH11 - CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 47.896.665/0001-99 | 344.411,00 | 3.547.433,30 | |
CPTS11 - CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - FII | 18.979.895/0001-13 | 259.348,00 | 2.025.507,88 | |
CVBI11 - FDO INV. IMOB. VBI CRI | 28.729.197/0001-13 | 224.152,00 | 20.050.396,40 | |
CYCR11 - CYRELA CRÉDITO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 36.501.233/0001-15 | 1.235.580,00 | 12.121.039,80 | |
EDGA11 - FDO INV IMOB - FII EDIFÍCIO GALERIA | 15.333.306/0001-37 | 49.986,00 | 914.743,80 | |
EQIR11 - EQI RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO DE INV IMOBILIÁRIO | 41.076.380/0001-25 | 434.212,00 | 3.912.250,12 | |
FATN11 - BRC RENDA CORPORATIVA FII | 30.567.216/0001-02 | 29.297,00 | 2.674.816,10 | |
FIGS11 - GENERAL SHOPPING ATIVO E RENDA FUNDO DE INV, IMOB. | 17.590.518/0001-25 | 191.344,00 | 10.064.694,40 | |
FII VINCI | 36.200.654/0001-06 | 41.773,39 | 4.627.525,68 | |
HGRE11 - PÁTRIA ESCRITÓRIOS - FDO INV IMOB - RESPONSAB LTDA | 09.072.017/0001-29 | 170.625,00 | 17.814.956,25 | |
HOFC11 - HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB. | 31.894.369/0001-19 | 74.152,00 | 2.061.425,60 | |
HSAF11 - HSI ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBI | 35.360.687/0001-50 | 24.760,00 | 2.028.586,80 | |
JSRE11 - JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO - FII | 13.371.132/0001-71 | 500.520,00 | 31.407.630,00 | |
KNIP11 - KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FDO INV IMOB - FII | 24.960.430/0001-13 | 130.732,00 | 12.288.808,00 | |
PVBI11 - FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES | 35.652.102/0001-76 | 82.172,00 | 6.922.169,28 | |
RBRI11 - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENV | 32.441.656/0001-36 | 962,00 | 881.980,84 | |
RBRL11 - RBR LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 35.705.463/0001-33 | 157.090,00 | 12.276.583,50 | |
RBRY11 - FDO INV IMOB RBR CREDITO IMOB ESTRUTURADO | 30.166.700/0001-11 | 180.845,00 | 17.415.373,50 | |
RECT11 - FDO INV IMOB - FII REC RENDA IMOBILIARIA | 32.274.163/0001-59 | 75.404,00 | 2.421.976,48 | |
RFOF11 - FDO. INVEST. IMOB. RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS | 34.027.774/0001-28 | 51.940,00 | 3.596.845,00 | |
RPRI11 - RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FDO INV IMOB | 42.502.842/0001-91 | 65.052,00 | 5.786.375,40 | |
RSPD11 - RB CAPITAL DESENV RESID III FDO INV IMOB - FII | 19.249.989/0001-08 | 17.393,00 | 16.559.875,30 | |
RVBI11 - VBI REITS MULTIESTRATÉGIA FDO. INV. IMOB | 35.507.457/0001-71 | 219.740,00 | 15.746.568,40 | |
TEPP11 - TELLUS PROPERTIES - FDO INV. IMOB | 26.681.370/0001-25 | 17.047,00 | 1.494.169,55 | |
TGAR11 - FDO INV IMOB TG ATIVO REAL | 25.032.881/0001-53 | 86.088,00 | 9.688.343,52 | |
TJKB11 - TJK RENDA IMOBILIÁRIA FDO INV IMOB | 39.714.024/0001-48 | 28.514,00 | 8.839.340,00 | |
VCRI11 - VINCI CREDIT SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB | 41.081.374/0001-66 | 500.000,00 | 4.125.000,00 | |
VGIP11 - VALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FDO INVEST. IMOB. FII | 34.197.811/0001-46 | 67.196,00 | 5.725.771,16 | |
VGIR11 - VALORA CRI CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 29.852.732/0001-91 | 983.962,00 | 9.642.827,60 | |
VGRI11 - VALORA RENDA IMOB FUNDO DE INVES IMOB -RESP LIMIT | 53.656.482/0001-07 | 6.100.000,00 | 54.961.000,00 | |
VRTM11 - FATOR VERITÀ MULTIESTRATÉGIA FDO INV IMOB | 51.870.412/0001-13 | 1.304.506,00 | 10.931.760,28 | |
XPEX11 ESCRT | 35.755.044/0001-06 | 3.076,00 | 2.339.666,49 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
BARI SEC S.A. | 10.608.405/0001-60 | 1 | 85 | 5.448,00 | 3.965.570,72 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 52 | 8.447,00 | 8.534.567,95 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 16 | 1 | 10.000,00 | 4.429.017,30 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 50 | 25.570,00 | 19.493.758,40 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 22 | 18.027,00 | 16.617.265,08 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 53 | 1 | 12.500,00 | 3.032.447,99 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 13 | 2 | 36.516,00 | 12.982.166,75 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 31 | 1 | 52.500,00 | 36.175.017,64 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 50 | 1 | 10.400,00 | 10.505.226,51 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 28 | 2 | 1.720,00 | 1.738.292,67 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 9 | 2 | 2.134,00 | 2.137.634,81 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 9 | 1 | 24.080,00 | 24.366.067,45 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 54 | 2 | 2.235,00 | 2.203.776,19 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 47 | 1 | 43.300,00 | 41.928.362,74 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 37 | 6.200,00 | 4.024.321,77 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 6 | 1 | 6.359,00 | 6.396.466,72 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 13 | 1 | 1.298,00 | 1.284.470,18 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 18 | 1 | 7.649,00 | 7.699.125,82 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 64 | 1 | 1.902,00 | 1.923.530,20 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 64 | 2 | 1.299,00 | 1.313.704,35 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 23 | 2.500,00 | 2.304.496,74 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 14 | 2.863,00 | 1.160.739,92 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 15 | 2.863,00 | 1.160.739,92 |
COMP PROVINCIA DE SEC | 04.200.649/0001-07 | 3 | 25 | 3.500,00 | 1.401.422,22 |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 43 | 2 | 1.500,00 | 1.505.118,94 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 7 | 1 | 13.400,00 | 13.548.964,66 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 22 | 1 | 5.000,00 | 5.002.595,00 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 161 | 37.250,00 | 12.623.148,84 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 34 | 1 | 14.895,00 | 15.443.588,37 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 28 | 1 | 9.030,00 | 931.503,97 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 37 | 1 | 9.200,00 | 8.580.698,13 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 1 | 196 | 15.138,00 | 8.714.613,58 |
HABITASEC SEC S/A | 09.304.427/0001-58 | 40 | 1 | 25.000,00 | 25.012.974,48 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 81 | 2 | 4.975,00 | 4.489.650,93 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 422 | 5.280.019,00 | 4.896.256,66 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 258 | 4 | 45.971,00 | 46.302.848,88 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 365 | 22.623,00 | 15.090.269,80 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 366 | 7.672,00 | 5.117.471,15 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 545 | 17.322,00 | 16.800.552,11 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 451 | 36.147,00 | 28.022.630,82 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 191 | 1 | 23.940,00 | 22.733.342,72 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 164 | 9.473,00 | 9.364.688,66 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 163 | 1.804,00 | 1.792.710,39 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 128 | 10.643,00 | 9.409.003,18 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 109 | 1 | 28.638,00 | 28.651.754,32 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 152 | 1 | 5.317,00 | 5.367.148,20 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 96 | 1 | 6.476,00 | 6.156.441,51 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 296 | 1.990,00 | 2.049.938,40 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 354 | 3.755,00 | 2.546.972,69 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 14 | 2 | 58,00 | 58.309,61 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 340 | 5.000,00 | 4.473.114,37 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 339 | 5.000,00 | 4.473.114,37 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 402 | 39.312,00 | 35.005.744,06 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 261 | 3.000,00 | 2.906.912,90 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 1 | 268 | 3.000,00 | 2.906.912,90 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 4 | 162 | 4.611,00 | 4.264.102,77 |
OPEA SEC S/A | 02.773.542/0001-22 | 36 | 1 | 5.539,00 | 3.517.913,50 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 11 | 1 | 40.000,00 | 39.999.998,40 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 10.075,00 | 9.975.239,40 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 443 | 14.322,00 | 11.282.986,89 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 444 | 14.383,00 | 11.333.943,04 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 397 | 17.465,00 | 16.757.963,98 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 344 | 29.713,00 | 29.258.377,58 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 214 | 10.226,00 | 7.871.988,80 |
TRUE SEC S/A | 12.130.744/0001-00 | 1 | 399 | 5.351,00 | 4.940.899,81 |
VERT COMP SEC | 43.737.117/0001-65 | 73 | 2 | 3.956,00 | 3.960.561,86 |
VERT COMP SEC | 43.737.117/0001-65 | 73 | 1 | 7.170,00 | 7.177.994,89 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 440 | 16.250,00 | 8.868.240,10 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 175 | 7.928,00 | 5.907.180,29 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 277 | 4.596,00 | 4.582.230,17 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 11 | 1 | 20.050,00 | 21.463.246,64 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 1 | 31 | 5.000,00 | 2.309.721,21 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 64 | 3.000,00 | 2.319.845,35 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 279 | 3.400,00 | 3.404.226,13 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 315 | 6.000,00 | 6.219.882,47 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 2.550,00 | 2.186.818,70 |
VIRGO COMP DE SEC | 08.769.451/0001-08 | 14 | 2 | 9.800,00 | 7.786.185,68 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Código da | Quantidade | Valor (R$) |
ALIANSCE SONAE SHOPPING CENTERS S.A | 05.878.397/0001-32 | ALSO3 | 30.746,00 | 671.800,10 |
SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES | 29.780.061/0001-09 | SCAR3 | 11.800,00 | 269.630,00 |
SYN PROP E TECH S.A. | 08.801.621/0002-67 | SYNE3 | 19.500,00 | 149.955,00 |
Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A | 07.816.890/0001-53 | MULT3 | 100.000,00 | 2.565.000,00 |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
VC 408 | 50.886.413/0001-93 | 16.519.443,00 | 17.507.953,42 | |
GAIVOTA 501 | 46.730.144/0001-02 | 4.748.344,00 | 3.115.559,19 | |
GJ 32 SPE | 45.862.484/0001-27 | 6.674.954,00 | 5.738.445,93 | |
MNF SPE SA | 45.846.143/0001-80 | 10.766.025,00 | 12.966.453,87 | |
SF 506 PART | 45.742.100/0001-21 | 455.760,00 | 1.950.102,00 | |
VALYOS EQ 1 | 40.587.733/0001-99 | 1.682.867,00 | 3.481.705,39 | |
VLR 01 SPE | 52.187.585/0001-02 | 99,00 | 2.583.805,97 | |
VLR 02 SPE | 52.201.897/0001-15 | 99,00 | 99,00 |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BGO 326 SPE | 54.830.255/0001-00 | 4.142.902,00 | 4.142.902,00 | |
GUAICURUS445 | 54.832.091/0001-50 | 6.727.715,00 | 6.727.715,00 |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
VALYOS_S4 | 33.521.203/0001-82 | 5.367,18 | 621.584,02 | |
VALYOS_SUB | 33.521.203/0001-82 | 6.339,32 | 11.109.135,90 |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
BTG TES REF | 09.215.250/0001-13 | 495,66 | 2.191,48 | |
DAY T VI 78 | 36.954.526/0001-58 | 14.686.853,93 | 21.067.180,47 |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 1.000,00 | |
Títulos Públicos | ||
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa | 21.069.371,95 |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 39.312.125,52 | 38.295.888,04 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -6.274.594,92 | 0 | |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 3.992.039,5 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -24.733.697,48 | 7.589.874,48 | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 12.295.872,62 | 45.885.762,52 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 12.295.872,62 | 45.885.762,52 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 1.451.998,93 | 634.722,97 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | 0 | 0 | |
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | -103.819,01 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | -60.838,0200000005 | 0 | |
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 1.287.341,9 | 634.722,97 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -3.198.336,34 | -3.157.196,17 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | 0 | -1.174.257,99 | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | 0 | 0 | |
(-) Auditoria independente | 0 | 0 | |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -462.128,75 | -58.453,32 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | 0 | -5.728,57 | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -30.000 | -30.000 | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | 0 | 0 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | -703.784,73 | -115.779,09 | |
Total de outras receitas/despesas | -4.394.249,82 | -4.541.415,14 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 9.188.964,7 | 41.979.070,35 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 41.979.070,35 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 39.880.116,8325 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | 848.567,23 |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 2.098.953,52 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 42.827.637,5825 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -29.649.902,94 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 13.177.734,6425 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 102,0214% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |