| Nome do Fundo: | HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 27.486.542/0001-72 |
| Data de Funcionamento: | 27/04/2017 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRHLOGCTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 4.250.000,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
| Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
| Nome do Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 07.253.654/0001-76 |
| Endereço: | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA,
3600,
11° ANDAR CJ 112-
ITAIM BIBI-
SÃO PAULO-
SP-
04538-132 | Telefones: | (11) 5412-5400 |
| Site: | www.hedgeinvest.com.br | E-mail: | dtvm@hedgeinvest.com.br |
| Competência: | 03/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
| O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
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1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Condomínio Citlog Sul de Minas
Rua Citlog, 333, Bairro Aeroporto, Varginha - MG
Área (m2):
66.304,15
Nº de unidades ou lojas:
12
Galpões Log, 2, Log 3 e Log 4 com 66.304,15m2 de área construída. | 0,0000% | 0,0000% | 41,7147% |
| Farmacêutico |
| Cosméticos e Perfumaria |
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Ciltog Viracopos
Galpão na Rodovia Miguel Melhado Campos, SP-324, Km 81,5, Itupeva - SP
Área (m2):
138.869,55
Nº de unidades ou lojas:
21
Galpão com 138.869,55 m² de área construída. | 0,0000% | 0,0000% | 38,2937% |
| Energia Fotovoltaica |
| E-Commerce |
| Materiais Básicos |
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| 54,6088% |
| 11,5706% |
| 10,5316% |
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Galpão Vila Prudente
Rua Costa Barros, 3089, Vila Prudente, São Paulo - SP
Área (m2):
12.636,66
Nº de unidades ou lojas:
1
Galpão com 12.636,66 m² de área construída. | 0,0000% | 0,0000% | 11,7650% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
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Até 3 meses
| 2,9457% | 2,7034% |
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De 3 meses e 1 dia a 6 meses
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De 6 meses e 1 dia a 9 meses
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De 9 meses e 1 dia a 12 meses
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De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| | |
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De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 4,2747% | 3,9230% |
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De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| | |
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De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 3,3294% | 3,0555% |
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De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,1907% | 2,0105% |
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De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 3,3209% | 3,0477% |
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De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,4425% | 3,1593% |
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De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 46,8747% | 43,0185% |
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Acima de 36 meses
| 33,6214% | 30,8555% |
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Prazo indeterminado
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A
| Ativos Imobiliários |
| Estoques: |
| (+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
| (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
| (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
| (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
| Propriedades para investimento: |
| (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 9.564.113,01 | 9.543.006,45 |
| (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | -105.534,67 | -89.915,94 |
| (+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 841.107,15 | -14.470,06 |
| (-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
| (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | -899.725,01 | |
| (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -451.834,58 | -394.251,98 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 8.948.125,9 | 9.044.368,47 |
| Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
| (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 833.557,49 | 780.886,57 |
| (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -205.315,87 | |
| (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | -1.522,43 | 2.486,27 |
| (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | | |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 626.719,19 | 783.372,84 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 9.574.845,09 | 9.827.741,31 |
|
D
| Outras receitas/despesas |
| (-) Taxa de administração | -1.034.742,49 | -739.120,3 |
| (-) Taxa de desempenho (performance) | | |
| (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
| (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | -8.160 | |
| (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
| (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -39.197,59 | -28.644,2 |
| (-) Auditoria independente | -23.847,12 | |
| (-) Representante(s) de cotistas | | |
| (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -28.734,4 | -14.304,16 |
| (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | -2,31 | |
| (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -48.528,78 | -48.528,78 |
| (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
| (-) Despesas com avaliações obrigatórias | -11.999,46 | -13.750 |
| (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
| (-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -1.611,8 | -1.535,24 |
| (+/-) Outras receitas/despesas | -5.134.965,97 | -2.900.871,97 |
Total de outras receitas/despesas
| -6.331.789,92 | -3.746.754,65 |
| 1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
| 2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
| 3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
| 4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
| 5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
| 6. |
| Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
| • Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
| • Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
| • Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
| • Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
| • Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
| • Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
| 7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |