Nome do Fundo: | CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 47.896.665/0001-99 |
Data de Funcionamento: | 23/02/2023 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BR0E9LCTF003 | Quantidade de cotas emitidas: | 79.699.818,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | 31/12 |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11)3383-3102 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | ri.fundoslistados@btgpactual.com |
Competência: | 3/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.1.2.1.1
| Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹) | % de Vacância | % de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Relação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas oriundas do imóvel | % em relação às receitas do FII |
Catarina Fashion Outlet Rodovia Castelo Branco, 0, Dona Catarina, Sao Roque/SP, Brasil, 18132-900
Área (m2):
29.529,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 15,6430% |
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Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza Avenida Washington Soares, 85, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, Brasil, 60811-900
Área (m2):
190.785,78
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 58,4930% |
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Shopping Metro Tatuape Rua Goncalves Crespo, 78,Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
Área (m2):
112.148,12
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 4,5672% |
Coveniencia |
Alimentação |
Vestuario |
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10,6744% |
18,7774% |
18,2837% |
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Shopping Metro Boulevard Tatuape Rua Goncalves Crespo, 78, Sem Complemento, Tatuape, Sao Paulo/SP, Brasil, 03066-030
Área (m2):
64.918,00
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 6,3166% |
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Shopping Praia das Belas Avenida Praia De Belas, 1181, Sem Complemento, Praia De Belas, Porto Alegre/RS, Brasil, 90110-001
Área (m2):
119.699,00
Nº de unidades ou lojas:
2 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 10,6297% |
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I Fashion Outlet Novo Hamburgo Br-116, Km 236, S/n, Sem Complemento, Operário, Novo Hamburgo/RS, Brasil, 93310-460
Área (m2):
34.663,09
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,0000% | 2,7732% |
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Shopping Iguatemi Alphaville Alameda Xingu, 350, 200/350, Sem Complemento, Alphaville Industrial, Barueri/SP, Brasil, 06455-911
Área (m2):
49.102,88
Nº de unidades ou lojas:
1 Direito de propriedade | 0,0000% | 0,7333% | 0,0000% |
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1.1.2.1.2
| Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados) | % de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII) |
Até 3 meses
| 4,3664% | 4,2975% |
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
| 0,9398% | 0,9250% |
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
| 33,6328% | 28,5934% |
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
| 2,3582% | 2,3210% |
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
| 1,7302% | 1,7029% |
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
| 1,0948% | 1,0776% |
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
| 1,0215% | 1,0053% |
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
| 1,1713% | 1,1528% |
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
| 2,2238% | 2,8187% |
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
| 0,5785% | 0,5344% |
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
| 3,6214% | 3,5643% |
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| 2,7633% | 2,7197% |
Acima de 36 meses
| 31,2421% | 26,2406% |
Prazo indeterminado
| 13,2559% | 21,4695% |
1.1.2.1.5
| Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²: |
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
Catarina Fashion Outlet | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Iguatemi Bosque Shopping - Fortaleza | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Metro Tatuape | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Metro Boulevard Tatuape | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Praia das Belas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
I Fashion Outlet Novo Hamburgo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
Shopping Iguatemi Alphaville | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | 0 | 0 |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | 0 | 0 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | 11.892.969,06 | 12.016.756,14 |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | 0 | 0 |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | 0 | 0 |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | 0 | 0 |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | -532.057,6 | -532.057,6 |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 11.360.911,46 | 11.484.698,54 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.033.633,97 | 5.033.633,97 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -16.107.839,28 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 25.242.070,29 | 25.242.070,29 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -5.042.628,73 | -5.042.628,73 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 9.125.236,25 | 25.233.075,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 20.486.147,71 | 36.717.774,07 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -1.828.402,49 | -1.828.402,49 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | -105.847,64 | -105.847,64 |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | 0 | 0 |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -2.597,45 | -2.597,45 |
(-) Auditoria independente | -10.500 | -20.000 |
(-) Representante(s) de cotistas | 0 | 0 |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -19.836,18 | -19.836,18 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | 0 | 0 |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | -273.836,88 | -273.836,88 |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | 0 | 0 |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | -2.968,74 | 0 |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | 0 | 0 |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -360,08 | -360,08 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -36.422,18 | -1.761.174,84 |
Total de outras receitas/despesas
| -2.280.771,64 | -4.012.055,56 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |