| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,639550200000 | 0,00 | 0,00 | 236168980,37 | 259563214,83 | 578 | 04/11/2024 |
| 04 | 9,758180400000 | 0,00 | 0,00 | 239075419,77 | 239275117,79 | 583 | 05/11/2024 |
| 05 | 9,765895000000 | 0,00 | 0,00 | 239264426,33 | 239263891,21 | 587 | 06/11/2024 |
| 06 | 9,785776100000 | 0,00 | 0,00 | 239751515,45 | 239753915,71 | 594 | 07/11/2024 |
| 07 | 9,873870400000 | 0,00 | 0,00 | 241909824,73 | 241915166,17 | 596 | 08/11/2024 |
| 08 | 9,927609600000 | 0,00 | 0,00 | 243226434,47 | 243234742,75 | 599 | 11/11/2024 |
| 11 | 9,898824900000 | 0,00 | 0,00 | 242521210,47 | 242532501,25 | 606 | 12/11/2024 |
| 12 | 9,714378400000 | 0,00 | 0,00 | 238002271,64 | 238016536,54 | 612 | 13/11/2024 |
| 13 | 9,733369600000 | 0,00 | 0,00 | 238467554,70 | 238484739,97 | 618 | 14/11/2024 |
| 14 | 9,757137900000 | 0,00 | 0,00 | 239049878,81 | 239069187,11 | 623 | 18/11/2024 |
| 18 | 9,781399900000 | 0,00 | 0,00 | 239644296,99 | 239666576,36 | 632 | 19/11/2024 |
| 19 | 9,845742000000 | 0,00 | 0,00 | 241220679,57 | 241245903,39 | 658 | 21/11/2024 |
| 21 | 9,901594600000 | 0,00 | 0,00 | 242589068,72 | 242617255,73 | 663 | 22/11/2024 |
| 22 | 9,836793300000 | 0,00 | 0,00 | 241001435,98 | 241032602,47 | 666 | 25/11/2024 |
| 25 | 9,864773300000 | 0,00 | 0,00 | 241686946,03 | 241721073,11 | 668 | 26/11/2024 |
| 26 | 9,858103800000 | 0,00 | 0,00 | 241523541,96 | 241549867,02 | 669 | 27/11/2024 |
| 27 | 9,723364700000 | 0,00 | 0,00 | 238222434,09 | 238251821,80 | 675 | 28/11/2024 |
| 28 | 9,624097500000 | 0,00 | 0,00 | 235790388,15 | 235822799,26 | 683 | 29/11/2024 |
| 29 | 9,661736400000 | 0,00 | 0,00 | 236712541,71 | 236747947,29 | 681 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |