| Competência: | 01/11/2024 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,681460900000 | 0,00 | 0,00 | 549577669,49 | 549158674,61 | 476 | 04/11/2024 |
| 04 | 106,637071300000 | 0,00 | 0,00 | 559844624,42 | 559267621,97 | 477 | 05/11/2024 |
| 05 | 106,758413300000 | 0,00 | 0,00 | 560481669,72 | 559984412,44 | 479 | 06/11/2024 |
| 06 | 106,497163100000 | 0,00 | 0,00 | 559110106,14 | 558634827,57 | 480 | 07/11/2024 |
| 07 | 105,962213800000 | 5298110,69 | 0,00 | 561599733,05 | 561533099,27 | 481 | 08/11/2024 |
| 08 | 104,453900800000 | 0,00 | 0,00 | 553605674,42 | 553582519,91 | 485 | 11/11/2024 |
| 11 | 104,492165200000 | 0,00 | 0,00 | 553808475,49 | 553700926,56 | 486 | 12/11/2024 |
| 12 | 104,354387800000 | 0,00 | 0,00 | 553078255,56 | 552974661,36 | 483 | 13/11/2024 |
| 13 | 104,387757500000 | 0,00 | 0,00 | 553255114,81 | 553139284,75 | 485 | 14/11/2024 |
| 14 | 104,436164600000 | 0,00 | 0,00 | 553511672,53 | 553385290,93 | 487 | 18/11/2024 |
| 18 | 104,419937600000 | 0,00 | 0,00 | 553425669,41 | 553282135,71 | 487 | 19/11/2024 |
| 19 | 104,772527100000 | 0,00 | 0,00 | 555294393,58 | 555125903,58 | 490 | 21/11/2024 |
| 21 | 103,734884300000 | 0,00 | 0,00 | 549794886,96 | 549684208,23 | 493 | 22/11/2024 |
| 22 | 105,539819300000 | 0,00 | 0,00 | 559361042,30 | 559099351,00 | 492 | 25/11/2024 |
| 25 | 105,468788100000 | 0,00 | 0,00 | 558984576,77 | 558804627,86 | 495 | 26/11/2024 |
| 26 | 106,208344400000 | 0,00 | 0,00 | 562904225,39 | 562759896,43 | 493 | 27/11/2024 |
| 27 | 104,368012800000 | 0,00 | 0,00 | 553150467,98 | 553130699,32 | 490 | 28/11/2024 |
| 28 | 101,874189100000 | 0,00 | 0,00 | 539933202,31 | 539924859,87 | 492 | 29/11/2024 |
| 29 | 102,740204900000 | 0,00 | 0,00 | 544523086,02 | 544362525,31 | 494 | 02/12/2024 |
| C = Cancelado. |