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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO TG ATIVO REALCNPJ do Fundo: 25.032.881/0001-53
Data de Funcionamento: 09/12/2016Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRTGARCTF009Quantidade de cotas emitidas: 23.567.968,36
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Endereço: Rua Gilberto Sabino, 215, 4ºAndar- Pinheiros- SÃO PAULO- SP- 05425-020Telefones: 11 30307177
Site: www.vortx.com.brE-mail: [email protected]
Competência: 3/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
GARAVELO CENTER
Avenida 85, 603, Goiânia - GO, 74823-310
Área (m2): 2.913,00
Nº de unidades ou lojas: 1
Matricula 4971. Locado para o Tribunal de Justiça do estado de Goiás.		0,0000%0,0000%0,1400%
Judiciário
0,0000%
0,0010%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 100,0000%100,0000%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M
INPC
IPCA 100,0000%100,0000%
INCC
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
O contrato está atrelado ao IPCA, apresenta reajuste inflacionário nos meses de fevereiro e possui prazo de 5 anos, contados a partir de fevereiro de 2020, sendo que o prazo poderá ser prorrogado, a critério do locatário, pelo prazo que for necessário, desde que cumpridas todas as adaptações e reformas que porventura forem necessárias.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
GARAVELO CENTERReajuste anual atrelado ao IPCA e prazo de duração de 60 meses contados a partir da entrega do imóvel (fev/2020).
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Constam como cláusulas contratuais da locação, visando a preservação da estrutura, a realização de vistoria para o recebimento e devolução do imóvel. É, ainda, obrigação do locatário restituir o imóvel, finda a locação, nas condições em que o recebeu, de acordo com o Termo de Vistoria de Recebimento, salvo os desgastes e deteriorações decorrentes do uso normal, e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por seus agentes, visitantes ou quaisquer outras pessoas que tenham permanecido no imóvel sob sua autorização. Com relação ao seguro, cabe à locadora providenciar o pagamento do prêmio de seguro complementar contra fogo, caso ocorra um sinistro dessa natureza.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
1.1.2.3.1 Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
MARIA MADALENA
Rodovia GO-060, s/n, Turvânia- GO
Área (m2): 30.156,00
Nº de unidades ou lojas: 150
Loteamento, VGV: R$ 8,06 milhões		0,1000%
NOVA CANAA
Ruas NC-07 e NC-08, s/n, Trindade - GO
Área (m2): 11.440,00
Nº de unidades ou lojas: 44
Loteamento, VGV: R$ 2,81 milhões		2,9400%
SOLANGE
Rodovia dos Romeiros, s/n, Trindade - GO
Área (m2): 212.186,00
Nº de unidades ou lojas: 1.698
Loteamento, VGV: R$ 113,45 milhões		96,3100%
PORTAL DO LAGO
Portal do Lago I e II, Catalão - GO
Área (m2): 7.682,00
Nº de unidades ou lojas: 30
Loteamento, VGV: R$ 2,12 milhões		0,6500%
1.1.2.3.2
Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Por se tratar de loteamentos, não se aplica a política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - ARRI1132.006.821/0001-21222.470,001.964.410,10
BRIO CRÉDITO ESTRUTURADO - FII - BICE1139.332.032/0001-204.753,004.657.940,00
CAPITÂNIA SHOPPINGS - CPSH1147.896.665/0001-994.520.550,0046.561.665,00
MAXI RENDA - MXRF1197.521.225/0001-254.965.243,0049.304.862,99
PARAMIS HEDGE - PMIS1151.868.778/0001-58526.871,004.952.587,40
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08411334,001.394.100,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08412334,001.393.878,24
VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO02.105.040/0001-23230354,00352.409,86
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22121910.872,005.297.655,70
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7013951.500,00745.177,32
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-601853.445,002.573.165,79
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.52.391.955/0001-101443.634,003.501.695,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0841633.300,004.171.182,09
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-084167900,001.027.624,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0841775.534,002.987.627,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08417912.320,0010.827.276,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0843022.000,001.001.642,25
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08430912.069,008.145.419,09
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015753.887,003.635.293,96
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-701576358,00334.817,40
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08432012.621,007.037.179,57
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-70155112.274,006.740.997,47
FORTE SECURITIZADORA S.A.12.979.898/0001-7015534.000,002.196.838,02
ORE SECURITIZADORA S.A.12.320.349/0001-901467.500,003.929.683,28
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08425910.000,0010.078.082,78
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842605.500,005.295.068,82
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0842615.500,005.295.068,80
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0844032.999,001.422.432,33
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0014745.000,003.725.136,83
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5812957.000,008.059.635,07
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5812966.500,006.999.647,06
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5812993.278,003.446.648,61
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5813007.000,008.055.667,22
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5813034.500,004.654.770,57
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5813043.278,003.386.404,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0844634.087,002.890.531,64
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-0844481.050,00558.357,97
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2227325.358,0015.617.866,16
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-083614.179,004.388.367,89
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-082065.300,004.866.409,59
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-082072.500,002.222.438,75
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-082083.463,003.449.943,14
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-081542.652,002.643.452,10
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-081551.630,001.607.251,11
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-081565.331,005.292.612,74
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-086121.807,001.880.640,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08613800,00816.940,04
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.52.391.955/0001-1023141.590,0034.664.080,09
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.52.391.955/0001-102321.308,001.103.704,08
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-60612.550,002.546.897,55
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-085816.000,005.598.796,35
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-085842.600,002.487.030,68
BARI SECURITIZADORA S.A.10.608.405/0001-601626.970,005.240.460,79
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08722895,00798.738,96
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-087231.600,001.476.305,44
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-00123118.000,0016.456.407,74
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0012325.360,005.158.115,57
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0012344.166,004.180.633,28
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-582521.520,001.495.099,41
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22172114.100,009.615.322,78
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-22161117.908,0016.235.470,94
OPEA SECURITIZADORA S/A02.773.542/0001-2216127.626,006.971.834,24
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0014012.376,001.842.522,31
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-0014023.000,002.315.219,31
TRUE SECURITIZADORA S/A12.130.744/0001-001403350,00353.200,09
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA43.737.117/0001-6512137.870,008.092.002,56
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5813534.000,004.078.913,64
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-5813546.000,006.107.774,61
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA43.737.117/0001-65129221.454,0020.305.876,61
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-75619.000,008.245.585,22
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-75629.000,008.390.584,45
HABITASEC SECURITIZADORA S/A09.304.427/0001-586216.737,006.714.190,35
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-75915.994,005.712.136,49
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-75922.664,002.538.214,49
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-7513128.075,0027.904.837,39
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-7513228.075,0027.945.056,27
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-751816.000,005.992.273,27
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-751826.000,006.002.907,50
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA53.192.655/0001-758110.000,0010.024.071,48
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO08.769.451/0001-08127112.000,009.140.779,77
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
CompanhiaCNPJCódigo daQuantidadeValor (R$)
ALPHAVILLE S.A. 16.811.931/0001-00AVLL31.810.850,005.794.720,00
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
Viel Participações S.A.34.846.886/0001-00112.975.213,00203.238.029,04
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
EL SHADAI NERÓPOLIS EMPREENDIMENTOS LTDA.24.040.246/0001-55163.327,00420.962,11
JVF SAO DOMINGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.27.277.013/0001-69408.575,00421.662,03
NEW LIMITED LOTEAMENTOS E PARTICIPACOES LTDA45.249.429/0001-5572.313.000,003.495.111,46
TG HOUSE INCORPORAÇÕES LTDA.28.792.797/0001-26189.180.872,00205.754.352,12
TG MALL INCORPORAÇÕES LTDA.27.770.674/0001-2189.667.381,0065.627.455,28
TGAR INCORPORAÇÕES LTDA.36.093.307/0001-21965.160.944,00614.533.212,94
TGAR LAND PARTICIPAÇÕES LTDA.48.652.610/0001-047.620.290,007.217.714,23
TGAR SHARE INCORPORACAO LTDA.30.497.381/0001-2723.231.000,0010.324.512,19
TGAR11 LOTEAMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.29.264.851/0001-23763.920.132,00796.201.302,87
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
Bradesco Corp FIRF Ref DI FEDERAL EXTRA05.629.904/0001-0273,66581,69
Safra Capital Market 17.254.044/0001-40277.737,0280.021.695,02
Fundo de Investimento Multimercado Deck50.095.878/0001-2630.613,7640.600.489,89
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades5.072,09
    Títulos Públicos36.788.129,72
    Títulos Privados
    Fundos de Renda Fixa80.022.276,71

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento273.749,7118.320,58
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento-1.952,41-1.952,41
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-216.942,86-241.504,89

    Resultado líquido de imóveis para renda

54.854,43-125.136,72
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM10.827.285,1710.827.285,17
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-32.044.251,61
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM14.781,4614.781,46
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM32.057.233,3278.505.196,76

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

10.855.048,3489.347.263,39

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

10.909.902,7789.222.126,67
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras1.545.548,48
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras4.780.826,884.780.826,88
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

6.326.375,364.780.826,88
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-9.644.897,39-9.155.279,93
        (-) Taxa de desempenho (performance)
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-24.374,81-24.374,81
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
    (-) Auditoria independente-20.274,65
    (-) Representante(s) de cotistas
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-64.366,12-51.200,41
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-196.271,46-197.010,73
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-48.120,74-46.558,03
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-349,44-349,44
    (+/-) Outras receitas/despesas-705.282,81-726.621,2

 Total de outras receitas/despesas

-10.703.937,42-10.201.394,55
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

6.532.340,7183.801.559

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente83.801.559
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)79.611.481,05
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 2.405.048,85
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados82.016.529,9
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -55.149.045,97
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre26.867.483,93
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 97,8699%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.