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Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo: XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FIICNPJ do Fundo: 28.757.546/0001-00
Data de Funcionamento: 22/12/2017Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BRXPMLCTF000Quantidade de cotas emitidas: 55.320.191,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: RendaSegmento de Atuação: ShoppingsTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 30/06
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.CNPJ do Administrador: 02.332.886/0001-04
Endereço: Praia de Botafogo, 501, 6º Andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-040Telefones: (11)3383-3102
Site: www.btgpactual.comE-mail: [email protected]
Competência: 3/2024Data de Encerramento do Trimestre: 30/09/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": Não

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos
Não possui informação apresentada.

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados
1.1.2.1.1 Relação de Imóveis para renda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes¹)% de Vacância% de Inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)% em relação às receitas do FIIRelação de setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas oriundas do imóvel% em relação às receitas do FII
Caxias Shopping
Rodovia Washington Luiz, 2895, Parque Duque, Duque De Caxias/RJ, Brasil, 25085-008
Área (m2): 28.181,00
Nº de unidades ou lojas: 126
Direito de propriedade		9,2617%5,1587%4,0553%
Varejo
Estacionamento
89,4952%
10,5048%
3,6293%
0,4260%
Downtown Shopping
Avenida das Américas 500, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, 59064-900
Área (m2): 9.611,00
Nº de unidades ou lojas: 57
Direito de propriedade		6,4480%-0,3097%2,2864%
Varejo
97,5219%
2,2298%
Natal Shopping
Avenida Sen. Salgado Filho 2234, Natal, RN, 59064-900
Área (m2): 28.363,00
Nº de unidades ou lojas: 170
Direito de propriedade		5,9591%-0,4861%5,4216%
Varejo
Estacionamento
84,9381%
15,0619%
4,6050%
0,8166%
Plaza Sul Shopping
Praça Leonor Kaupa 100, São Paulo, SP, 04151-100
Área (m2): 24.039,00
Nº de unidades ou lojas: 207
Direito de propriedade		4,2924%0,6599%7,3872%
Varejo
90,7146%
6,7013%
Catarina Fashion Outlet
Rodovia Castelo Branco km 60, São Roque, SP, 18147-000
Área (m2): 50.835,00
Nº de unidades ou lojas: 265
Direito de propriedade		1,3740%1,7143%9,9557%
Varejo
Estacionamento
84,9952%
15,0048%
8,4619%
1,4938%
Shopping Cidade Jardim
Avenida Magalhaes de Castro 12000, São Paulo, SP, 05502-001
Área (m2): 47.080,00
Nº de unidades ou lojas: 177
Direito de propriedade		0,6077%-0,8750%5,8083%
Varejo
99,8934%
5,8021%
Santana Parque Shopping
R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Lauzane Paulista, SP, 02430-001
Área (m2): 25.565,00
Nº de unidades ou lojas: 164
Direito de propriedade		5,0930%0,2989%1,0052%
Varejo
Estacionamento
74,0067%
25,9933%
0,7439%
0,2613%
Shopping Ponta Negra
Avenida Coronel Teixeira, 5705, Ponta Negra, Manaus, AM, 69037-000
Área (m2): 36.349,00
Nº de unidades ou lojas: 152
Direito de propriedade		13,9737%-0,4241%4,9030%
Varejo
Estacionamento
84,1743%
15,8257%
4,1270%
0,7759%
Shopping Cidade São Paulo
Avenida Paulista 1230, São Paulo, SP, 01310-100
Área (m2): 16.906,00
Nº de unidades ou lojas: 147
Direito de propriedade		2,6699%2,5659%5,7432%
Varejo
91,0421%
5,2287%
Shopping da Bahia
Avenida Tancredo Neves, 148, Caminho das Árvores - Salvador - BA, 41100-800
Área (m2): 70.509,00
Nº de unidades ou lojas: 418
Direito de propriedade		3,9248%-1,9031%5,6682%
Varejo
Estacionamento
87,4590%
12,5410%
4,9573%
0,7108%
Campinas Shopping
R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913
Área (m2): 36.152,00
Nº de unidades ou lojas: 165
Direito de propriedade		4,6410%0,1566%1,9089%
Varejo
Estacionamento
53,7535%
46,2465%
1,0261%
0,8828%
Praia de Belas
Avenida Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, Porto Alegra - RS,90110-001
Área (m2): 47.205,00
Nº de unidades ou lojas: 235
Direito de propriedade		12,5315%0,2212%0,8222%
Varejo
Estacionamento
100,0000%
0,0000%
0,8222%
0,0000%
Shopping Estação Curitiba
Avenida Sete de Setembro, 2775 - Rebouças, Curitiba - PR, 80230-010
Área (m2): 27.053,00
Nº de unidades ou lojas: 239
Direito de propriedade		5,6007%2,9984%3,1980%
Varejo
90,9234%
2,9077%
Shopping Bela Vista
Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto, Salvador, BA, 41098-020
Área (m2): 51.145,00
Nº de unidades ou lojas: 191
Direito de propriedade		2,7345%5,2935%3,8478%
Varejo
Estacionamento
86,7674%
13,2326%
3,3386%
0,5092%
Grand Plaza Shopping
Avenida Industrial. 600
Área (m2): 72.000,00
Nº de unidades ou lojas: 300
Direito de propriedade		2,2660%1,5050%-3,3423%
Varejo
Estacionamento
81,1680%
0,0000%
-2,7128%
0,0000%
Shopping Cerrado
Avenida Anhanguera. 10790
Área (m2): 28.000,00
Nº de unidades ou lojas: 205
Direito de propriedade		15,3800%1,8000%0,7126%
Varejo
Estacionamento
70,4447%
29,5553%
0,5020%
0,2106%
Shopping D
Avenida Cruzeiro do Sul. 1100
Área (m2): 29.787,00
Nº de unidades ou lojas: 152
Direito de propriedade		11,1070%0,2284%0,6099%
Varejo
Estacionamento
59,7392%
40,2608%
0,3644%
0,2456%
Shopping Metropolitano Barra
Avenida Embaixador Abelardo Bueno. 1300
Área (m2): 44.035,00
Nº de unidades ou lojas: 196
Direito de propriedade		4,2468%-1,1977%4,8307%
Varejo
Estacionamento
70,7065%
29,2935%
3,4156%
1,4151%
Uberlândia Shopping A
Avenida Paulo Gracindo, 15
Área (m2): 53.490,00
Nº de unidades ou lojas: 196
Direito de propriedade		7,5707%0,8071%8,2739%
Varejo
Estacionamento
76,9452%
23,0548%
6,3664%
1,9075%
Tietê Plaza Shopping
Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. 1465
Área (m2): 37.000,00
Nº de unidades ou lojas: 201
Direito de propriedade		2,5116%2,7076%9,1121%
Varejo
Estacionamento
70,3773%
29,6227%
6,4129%
2,6993%
1.1.2.1.2 Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis alocados na faixa (% em relação às receitas do FII)
Até 3 meses 2,4879%1,7273%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses 0,3731%0,6927%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses 1,1059%1,3186%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses 4,1541%3,4684%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses 19,2203%14,6714%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses 12,4523%11,2804%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses 13,7930%12,1018%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses 1,4021%1,5341%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses 3,0087%1,1284%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses 8,4305%6,6633%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses 3,6731%3,0312%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses 1,3990%1,0021%
Acima de 36 meses 22,9185%16,6210%
Prazo indeterminado 5,5813%6,9672%
1.1.2.1.3 Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação ao valor total das receitas auferidas pelo fundo advindas de imóveis para renda acabados)% de contratos dos imóveis reajustados pelo respectivo indexador (% em relação às receitas do FII)
IGP-M 26,9208%22,1141%
INPC 4,9570%0,0365%
IPCA 4,4773%2,4858%
INCC 22,4068%17,9765%
IGP-DI41,2381%39,5951%
1.1.2.1.4
Principais características contratuais comuns (Cláusulas de reajuste, indexadores, cláusulas de rescisão, garantias exigidas, entre outras informações relevantes):
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem hAvenidaer contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
1.1.2.1.5 Características contratuais individualizadas por imóvel relevante que destoem sensivelmente dos demais contratos (dispor, no mínimo, a respeito dos itens discriminados acima, quando não protegidas por cláusula de sigilo, entre outras informações relevantes)²:
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)Características contratuais
Caxias ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Downtown ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Natal ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Plaza Sul ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Catarina Fashion OutletNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Cidade JardimNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Santana Parque ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Ponta NegraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Cidade São PauloNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping da BahiaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Campinas ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Praia de BelasNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Estação CuritibaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Bela VistaNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Grand Plaza ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping CerradoNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping DNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Shopping Metropolitano BarraNão possui caracteristicas que destoem dos demais
Uberlândia Shopping ANão possui caracteristicas que destoem dos demais
Tietê Plaza ShoppingNão possui caracteristicas que destoem dos demais
1.1.2.1.6
Políticas de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção
Não possui informação apresentada.

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados
Não possui informação apresentada.

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção
Não possui informação apresentada.

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
Não possui informação apresentada.

1.2

Ativos financeiros
1.2.1 Fundos de Investimento Imobiliário - FII
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BANCO B3 S.A.00.997.185/0001-501.270.000,009.702.800,00
CAPITANIA LOGISTICA FII - FII52.371.756/0001-402.830.200,0030.000.120,00
CAPITANIA OFFICE FII - FII48.916.699/0001-60553.000,0060.000.500,00
CAPITANIA SHOPPINGS FII47.896.665/0001-995.000.000,0051.500.000,00
FII GRAND PLAZA II48.969.543/0001-486.224.390,00672.551.128,19
FII SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS03.507.519/0001-5910,009.390,00
FII VIA PARQUE SHOPPING - FII00.332.266/0001-31773.588,0048.503.967,60
GENIAL MALLS FII26.499.833/0001-32840.000,0086.100.000,00
HBC II FII RESPONSABILIDADE LIMITADA34.691.520/0001-003.996.000,0039.080.880,00
SHOPPING INTERNACIONAL GUARULHOS FII - FII21.500.500/0001-621.788.306,00404.701.375,07
1.2.2 Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
CompanhiaCNPJEmissãoSérieQuantidadeValor (R$)
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00126448.000,0048.247.355,40
TRUE SECURITIZADORA S.A.12.130.744/0001-00126572.000,0072.371.033,10
1.2.3 Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
Não possui informação apresentada.
1.2.4 Letra Imobiliária Garantida (LIG)
Não possui informação apresentada.
1.2.5 Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
Não possui informação apresentada.
1.2.6 Ações
Não possui informação apresentada.
1.2.7 Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
SociedadeCNPJQuantidadeValor (R$)
CIDADE JARDIM SHOPS S.A.30..63.4.5/35/0-0063.000.000,0070.590.000,00
GRAVITACIONAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA40..35.1.0/14/0-001.200,001.200,00
Estação BH Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda07.669.400//000-1-212.042.500,00248.216.000,00
1.2.8 Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
Não possui informação apresentada.
1.2.9 Fundo de Investimento em Ações (FIA)
Não possui informação apresentada.
1.2.10 Fundo de Investimento em Participações (FIP)
Não possui informação apresentada.
1.2.11 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
Não possui informação apresentada.
1.2.12 Outras cotas de Fundos de Investimento
FundoCNPJQuantidadeValor (R$)
BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA04.501.865/0001-9218.736.565,67249.681.907,60
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI09.215.250/0001-13146.104,62643.491,45
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REFERENCIADO CREDITO PRIVADO00.840.011/0001-809.318.298,58421.775.336,98
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI06.175.696/0001-730,000,04
XP CASH P1 FI RF REFERENCIADA DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA56.993.984/0001-03126.029.063,89126.821.893,02
1.2.13 Outros Ativos Financeiros
Não possui informação apresentada.

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
Informações do AtivoValor (R$)
    Disponibilidades509.535.524,38
    Títulos Públicos0,00
    Títulos Privados0,00
    Fundos de Renda Fixa799.252.703,25

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos
2.1.1 Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)% do Terreno em relação ao total investido% do Terreno em relação ao PL
Não possui informação apresentada.
2.1.2 Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação% do Terreno em relação ao PL
Shopping Cerrado - Avenida Anhanguera, 10790
Área (m2): 27.833,74
Data de Alienação: 24/09/2024
Não possui caraceterísticas que destoem dos demais		100,0000%0,4551%

2.2

Imóveis
2.2.1 Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investidoCategoria (Renda ou Venda)
Não possui informação apresentada.
2.2.2 Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação% do Imóvel em relação ao PL
Não possui informação apresentada.

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida
3.1.1 Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³% garantido relativoGarantidorPrincipais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
Não possui informação apresentada.
3.1.2 Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
Não possui informação apresentada.

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Valor(R$)
ContábilFinanceiro⁴
A Ativos Imobiliários
    Estoques:
        (+) Receita de venda de imóveis em estoque00
        (-) Custo dos imóveis em estoque vendidos00
        (+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques00
        (+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque00

    Resultado líquido de imóveis em estoque

00
    Propriedades para investimento:
        (+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento99.537.036,598.687.995,04
        (-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento00
        (+) Receitas de venda de propriedades para investimento00
        (-) Custo das propriedades para investimento vendidas00
        (+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento00
        (+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento-16.503.100,45-8.246.320,46

    Resultado líquido de imóveis para renda

83.033.936,0590.441.674,58
    Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
        (+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM34.971.136,4134.913.149,44
        (+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM-14.120.017,690
        (+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM3.794.267,283.794.267,28
        (+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM-758.853,46-758.853,46

    Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

23.886.532,5437.948.563,26

 Resultado líquido dos ativos imobiliários

106.920.468,59128.390.237,84
B  Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
    (+) Receitas de juros de aplicações financeiras34.188.715,0734.188.715,07
    (+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras00
    (+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras00
    (+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras-4.248.442,56-4.248.442,56

 Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

29.940.272,5129.940.272,51
C

 Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

00
D  Outras receitas/despesas
    (-) Taxa de administração-11.629.205,52-11.629.205,52
        (-) Taxa de desempenho (performance)00
    (-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472-256.134,13-256.134,13
    (-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 47200
    (-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 47200
    (-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII-2.371,52-2.371,52
    (-) Auditoria independente-165.200,06-308.000
    (-) Representante(s) de cotistas00
    (-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)-14.230,32-14.230,32
    (-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII-3.713,62-3.713,62
    (-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)-44.430,85-44.430,85
    (-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII00
    (-) Despesas com avaliações obrigatórias-160.497-160.497
    (-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista00
    (-) Despesas com o registro de documentos em cartório-67.067,07-67.067,07
    (+/-) Outras receitas/despesas796.351,92796.351,92

 Total de outras receitas/despesas

-11.546.498,17-11.689.298,11
E = A + B + C + D

 Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

125.314.242,93146.641.212,24

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)
F = ∑E Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente146.641.212,24
G = 0,95 x F 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)139.309.151,628
H.i  (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) 0
H Não possui informação apresentada.
I.i  (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. 0
I.ii  (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. 7.332.060,612
J = G - ∑H + I Rendimentos declarados146.641.212,24
K  (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre -101.789.151,44
L = J - K Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre44.852.060,8
M = J/F  % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre 100,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

1.Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.
2.Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.
3.No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.
4.O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.
5.Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.
6.
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:
• Item 1.1.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.
7.Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.